В пятницу Piper Sandler обновила свою позицию по Huntington Bancshares (NASDAQ:HBAN), повысив целевую цену до 15,00 долларов с предыдущих 14,00 долларов. Несмотря на корректировку, фирма сохранила рейтинг "ниже рынка" для акций. Это изменение отражает более высокие оценки компаний-аналогов, которые теперь составляют примерно 12-кратную прогнозируемую прибыль на акцию (EPS) на 2025 год по сравнению с ранее использовавшимся 11-кратным показателем.
Корректировка Piper Sandler последовала за результатами третьего квартала и обновленным прогнозом, предоставленным Huntington Bancshares. В свете недавних финансовых отчетов аналитики фирмы внесли некоторые уточнения в свои прогнозы EPS на ближайшие годы. На 2024 год прогнозируемая EPS была незначительно увеличена с 1,19 до 1,20 долларов.
Кроме того, фирма скорректировала прогноз EPS на 2025 год, снизив его с 1,31 до 1,28 долларов. Эта корректировка прогнозов учитывает последние показатели и прогнозы, предоставленные Huntington Bancshares. Наряду с этими обновлениями Piper Sandler также представила прогноз EPS на 2026 год, установив его на уровне 1,39 долларов.
Новая целевая цена в 15,00 долларов основана на обновленных мультипликаторах оценки аналогов Huntington Bancshares. Решение фирмы сохранить рейтинг "ниже рынка" предполагает, что они по-прежнему считают акции менее привлекательными по сравнению с другими инвестиционными возможностями в секторе, несмотря на признание потенциала роста прибыли банка.
Среди других недавних новостей, Huntington Bancshares опубликовал сильные результаты за третий квартал 2024 года: прибыль на обыкновенную акцию достигла 0,33 долларов, а рентабельность материального собственного капитала (ROTCE) составила 16,2%. Банк сообщил об ускоренном росте кредитного портфеля на 3,1% в годовом исчислении и увеличении депозитов на 8,3 млрд долларов, что свидетельствует о стабильном качестве кредитов. Кроме того, банк прогнозирует рекордный чистый процентный доход к 2025 году и ожидает рост кредитного портфеля на 4-5% в годовом исчислении в четвертом квартале 2024 года.
Комиссионные доходы выросли на 12% благодаря платежам, управлению активами и операциям на рынках капитала. Банк также расширил свою филиальную сеть в Каролине, улучшив возможности эквайринга. Однако было отмечено небольшое снижение чистой процентной маржи (NIM) до 2,98%.
Руководство Huntington Bancshares выразило уверенность в сохранении сильного роста кредитного портфеля в 2024 году, особенно в сфере коммерческих и ипотечных услуг. Банк сосредоточен на органическом росте прибыли и капитала, сохраняя при этом дисциплинированный подход к финансовому управлению.
Аналитика InvestingPro
Согласно недавним данным и рекомендациям InvestingPro, Huntington Bancshares (NASDAQ:HBAN) представляет неоднозначную картину. Коэффициент P/E компании, равный 15,37, и соотношение цены к балансовой стоимости 1,23 указывают на относительно умеренную оценку по сравнению с некоторыми конкурентами в банковском секторе. Это согласуется с недавним повышением целевой цены Piper Sandler, которое было основано на более высоких оценках аналогов.
Одна из примечательных рекомендаций InvestingPro подчеркивает, что Huntington выплачивает дивиденды на протяжении 54 лет подряд, демонстрируя сильную приверженность доходности акционеров. Эта стабильная история выплаты дивидендов может быть особенно привлекательной для инвесторов, ориентированных на доход, особенно учитывая текущую дивидендную доходность в 4,02%.
Однако другая рекомендация InvestingPro указывает на то, что компания страдает от слабой валовой прибыли, что может объяснить решение Piper Sandler сохранить рейтинг "ниже рынка", несмотря на повышение целевой цены. Эта слабость в прибыльности может быть фактором, повлиявшим на небольшое снижение прогноза EPS аналитиков на 2025 год.
Стоит отметить, что Huntington продемонстрировал сильную динамику цены, с общей доходностью 59,97% за последний год. Это согласуется с еще одной рекомендацией InvestingPro, упоминающей высокую доходность компании за последний год, что может заинтересовать инвесторов, ориентированных на моментум.
Для читателей, желающих получить более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные рекомендации и аналитику, которые могут дать более полное представление об инвестиционном потенциале Huntington Bancshares.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.