В пятницу Mizuho Securities продемонстрировала уверенность в DraftKings Inc. (NASDAQ:DKNG), повысив целевую цену до 62,00 долларов с предыдущих 54,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "Превосходит рынок" для акций компании. Аналитик фирмы подчеркнул потенциал DraftKings превзойти прогнозируемые показатели прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) на 2025, 2026 и 2028 годы.
По мнению Mizuho, долгосрочный потенциал прибыли DraftKings недооценен. Аналитик считает, что существует значительный операционный рычаг, который рынок еще не полностью осознал. Фокус на краткосрочных колебаниях, таких как результаты игр, сезонные изменения и ежемесячная выручка, по мнению аналитика, затмевает более широкую картину потенциала роста компании.
Аналитик также отметил, что ближайшие и среднесрочные перспективы DraftKings многообещающие, с "особенно легкими сравнениями по удержанию" относительно ноября 2023 года. Ожидается, что это благоприятное сравнение приведет к превышению оценок компании.
В дополнение к позитивному прогнозу, DraftKings была включена в список лучших выборов Mizuho. Это решение основано на анализе как среднесрочных, так и долгосрочных переменных, которые, как ожидается, будут способствовать росту прибыли компании.
В итоге, пересмотренная целевая цена Mizuho отражает более оптимистичный взгляд на способность DraftKings достичь и потенциально превзойти свои финансовые цели в ближайшие годы. Анализ фирмы предполагает, что рынок может недооценивать траекторию роста и финансовые показатели компании.
В других недавних новостях, DraftKings Inc. сообщила о значительном увеличении числа новых клиентов онлайн-ставок на спорт и iGaming на 80% в годовом исчислении, а также о росте выручки на 26%, достигшей 1,104 млрд долларов. Компании также удалось сократить маркетинговые расходы более чем на 40% и объявить о программе обратного выкупа акций на сумму до 1 млрд долларов. В регуляторном плане DraftKings согласилась выплатить штраф в размере 200 000 долларов Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) за обвинения в неспособности раскрыть существенную непубличную информацию справедливо для всех инвесторов.
Аналитики активно оценивают компанию. BMO Capital Markets сохранила позитивный взгляд на DraftKings, подтвердив рейтинг "Превосходит рынок" и неизменную целевую цену в 48 долларов, несмотря на потенциальные проблемы из-за недавнего налогового законодательства. Susquehanna повысила целевую цену акций до 50 долларов с предыдущих 48 долларов, сохранив рейтинг "Позитивный", что обусловлено сильным прогнозом на третий квартал. JPMorgan повысила целевую цену для DraftKings до 54 долларов с предыдущих 48 долларов, сохранив рейтинг "Выше рынка".
Needham сохранила рейтинг "Покупать" и целевую цену акций в 60,00 долларов для DraftKings, несмотря на пересмотр прогнозов компании по скорректированной EBITDA на 2025 и 2026 годы.
Инсайты InvestingPro
Оптимистичный прогноз, представленный Mizuho Securities, согласуется с несколькими ключевыми показателями и инсайтами от InvestingPro. Рост выручки DraftKings остается устойчивым: увеличение на 43,26% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года и квартальный рост на 26,23% во втором квартале 2024 года. Эти сильные показатели подтверждают уверенность Mizuho в траектории роста компании.
Советы InvestingPro подчеркивают, что аналитики ожидают рост продаж в текущем году и прогнозируют рост чистой прибыли. Эти прогнозы подтверждают мнение Mizuho о потенциале DraftKings превзойти прогнозы по EBITDA в ближайшие годы. Кроме того, рост EBITDA компании на 73,59% за последние двенадцать месяцев свидетельствует о значительном повышении операционной эффективности.
Хотя DraftKings работает с умеренным уровнем долга и в настоящее время не является прибыльной, аналитики прогнозируют, что компания станет прибыльной в этом году, что соответствует оценке Mizuho о недооцененном долгосрочном потенциале прибыли. Высокая доходность акций за последнее десятилетие и сильная доходность за последние пять лет дополнительно подтверждают позитивные настроения.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по DraftKings, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее позиции на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.