BofA Securities скорректировала свой прогноз по WNS Limited (NYSE: WNS), снизив целевую цену до 57 долларов с предыдущих 66 долларов, сохранив при этом рейтинг "Покупать" для акций компании.
Переоценка произошла после того, как компания сообщила о квартальном снижении выручки, которое оказалось ниже ожиданий BofA Securities.
Выручка WNS Limited во втором квартале снизилась на 1,5% по сравнению с предыдущим кварталом и на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в постоянной валюте, что оказалось более резким падением, чем прогнозируемый BofA Securities рост на 1%.
Компания объяснила снижение в основном продолжающимся сокращением объемов в туристическом секторе, более слабыми дискреционными расходами и потерей крупного клиента в сфере здравоохранения.
Несмотря на эти трудности, WNS Limited отметила, что без учета эффекта от потери клиента в сфере здравоохранения, выручка фактически выросла более чем на 3% по сравнению с предыдущим кварталом. Компания ожидает, что текущий спад объемов в туристическом секторе сохранится во второй половине года, но дальнейшего негативного влияния в сегменте здравоохранения с третьего квартала не ожидается.
В других недавних новостях, WNS Holdings Limited сообщила о результатах второго финансового квартала, превзойдя ожидания аналитиков с скорректированной прибылью на акцию в 1,13 доллара и выручкой в 322,6 млн долларов.
Однако компания пересмотрела свой прогноз на 2025 финансовый год, разочаровав инвесторов: теперь ожидается, что скорректированная прибыль на акцию составит от 4,13 до 4,35 долларов, что ниже консенсус-прогноза в 4,51 доллара. Выручка на финансовый год прогнозируется в диапазоне от 1,25 млрд до 1,296 млрд долларов, что также не дотягивает до прогнозов аналитиков в 1,309 млрд долларов.
После этих недавних событий Citi снизила целевую цену акций WNS до 55,00 долларов, но сохранила рейтинг "Покупать". Несмотря на пониженный прогноз, Citi остается оптимистичной в отношении потенциала WNS, отмечая более 20 возможностей в портфеле заказов, которые могут представлять более 500 млн долларов в совокупной годовой контрактной стоимости.
Однако фирма подчеркнула, что WNS необходимо продемонстрировать эффективное исполнение в предстоящих кварталах для реализации этого роста. Компания завершила квартал с 221,5 млн долларов в денежных средствах и инвестициях и 262,8 млн долларов долга.
Аналитика InvestingPro
Чтобы предоставить дополнительный контекст к недавним результатам WNS Limited и прогнозу BofA Securities, рассмотрим некоторые данные в реальном времени от InvestingPro. Несмотря на недавние трудности, рыночная капитализация WNS составляет 2,37 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в индустрии управления бизнес-процессами.
Данные InvestingPro показывают, что выручка WNS за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2025 года составляет 1,31 млрд долларов, с умеренным ростом выручки на 2,07% за тот же период. Это соответствует заявлению компании о росте при исключении потери крупного клиента в сфере здравоохранения. Прибыльность компании очевидна из ее операционной маржи в 13,77% и коэффициента P/E в 19,58, что говорит о том, что инвесторы все еще готовы платить премию за прибыль WNS, несмотря на недавние неудачи.
Два релевантных совета InvestingPro подчеркивают, что WNS работает с умеренным уровнем долга и что ее ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства. Эти факторы могут обеспечить компании финансовую гибкость в преодолении текущих трудностей в туристическом секторе и расширении клиентской базы.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов, которые могут предоставить более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции WNS.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.