В пятницу B.Riley изменила свою позицию по отношению к Coherent (NYSE:COHR), понизив рейтинг акций с "Покупать" до "Нейтрально", сохранив при этом целевую цену в 86,00 долларов. Фирма отметила, что акции Coherent значительно выросли, превзойдя рост Nasdaq.
Coherent, компания, ранее отмеченная за свою сильную позицию на рынке трансиверов для ИИ/дата-центров, увидела рост своих акций на 142% с начала года по сравнению с 24% ростом Nasdaq. Этот рост превзошел целевую цену B.Riley. Успех Coherent связан с ее ролью ключевого поставщика для NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA), хотя NVIDIA в настоящее время не оценивается B.Riley.
Финансовые показатели компании были впечатляющими: выручка от продуктов 800G выросла до более чем 250 миллионов долларов в четвертом квартале с 150 миллионов долларов в первой половине 2024 года. Проверки в отрасли показывают, что спрос на 800G, вероятно, останется высоким в течение следующих двух-трех кварталов.
Несмотря на позитивный прогноз спроса на 800G, недавние проверки B.Riley указывают на потенциальное изменение в ландшафте поставщиков NVIDIA. NVIDIA, возможно, привлекла еще одного поставщика, Eoptolink, для своих продуктов 1.6T. Это развитие вносит неопределенность в отношении будущего распределения трансиверов 1.6T NVIDIA среди текущих поставщиков, включая Coherent, Innolight и Fabrinet (NYSE:FN), который имеет рейтинг "Нейтрально" и целевую цену 196 долларов, а также нового участника, Eoptolink.
В других недавних новостях, Coherent Corp. сообщила о росте выручки в четвертом квартале на 9,1% по сравнению с прошлым годом, достигнув 1,31 миллиарда долларов, а скорректированная прибыль на акцию составила 0,61 доллара, превысив консенсус-прогноз. Аналитики Needham сохранили позитивный взгляд на компанию, повысив целевую цену до 120 долларов и подтвердив рейтинг "покупать". Бизнес компании по трансиверам для ИИ рассматривается как значительный фактор ее перспектив роста, наряду с улучшениями в секторах OLED и полупроводникового оборудования.
Coherent также объявила о крупных изменениях в руководстве, включая назначение Шерри Лютер на должность финансового директора и повышение нынешнего генерального директора Джеймса Р. Андерсона до президента. Ожидается, что эти изменения будут способствовать дальнейшему развитию финансовой стратегии компании. Кроме того, компания предприняла стратегические шаги по продаже непрофильных активов, таких как продажа производственного объекта в Ньютон-Эйклиффе в Великобритании.
Coherent также представила передовые трансиверные модули на Европейской конференции по оптической связи, направленные на повышение скорости и эффективности передачи данных. Ожидается, что выручка компании в первом квартале 2025 финансового года составит от 1,27 до 1,35 миллиарда долларов, а скорректированная прибыль на акцию прогнозируется в диапазоне от 0,53 до 0,69 доллара. Эти события являются одними из последних, формирующих траекторию развития Coherent Corp.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro дополняют финансовую картину Coherent (NYSE:COHR). Рыночная капитализация компании составляет 15,52 миллиарда долларов, что отражает ее значительное присутствие на рынке трансиверов для ИИ/дата-центров. Впечатляющая доходность акций Coherent с начала года в 134,48% соответствует наблюдению B.Riley о существенном превосходстве акций по сравнению с Nasdaq.
Советы InvestingPro подчеркивают сильные показатели Coherent, отмечая "высокую доходность за последний год" и то, что акции "торгуются вблизи 52-недельного максимума". Эти советы подтверждают обоснование B.Riley для понижения рейтинга акций до "Нейтрально", поскольку цена акций превысила их целевую цену.
Однако инвесторам следует отметить, что коэффициент P/E (скорректированный) Coherent за последние двенадцать месяцев по состоянию на 4 квартал 2024 года составляет -66,06, что указывает на то, что компания не была прибыльной в этот период. Это соответствует еще одному совету InvestingPro, который гласит, что Coherent "не была прибыльной за последние двенадцать месяцев".
Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 16 дополнительных советов по Coherent, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.