Citi подтвердила свой рейтинг "Покупать" для KeyCorp (NYSE: NYSE:KEY), сохранив целевую цену в 19,00 долларов для этой компании, предоставляющей финансовые услуги.
Оценка последовала за недавним отчетом о прибылях KeyCorp, в котором, по замечанию аналитика Citi, базовая чистая прибыль до резервов (PPNR) в целом соответствовала их оценкам.
В отчете указывалось, что хотя были незначительные расхождения в комиссионных доходах и расходах, они в основном уравновешивали друг друга.
Руководство KeyCorp предоставило прогноз на четвертый квартал, ожидая, что выходной показатель чистого процентного дохода (NII) превысит 1 020 миллионов долларов, что немного ниже консенсус-прогноза Visible Alpha в 1 031 миллион долларов. Кроме того, они прогнозируют чистую процентную маржу (NIM) около 2,40%. Ожидается, что пересмотренные в сторону повышения прогнозы компании по комиссионным доходам и расходам на весь год будут компенсировать друг друга.
KeyCorp испытала небольшое увеличение чистых списаний (NCOs) в течение квартала. В результате руководство теперь прогнозирует, что NCOs на 2024 год будут в диапазоне 35-40 базисных пунктов. Несмотря на это повышение, компания высвободила резервы в квартале. Коэффициент базового капитала первого уровня (CET1) KeyCorp улучшился на 30 базисных пунктов, достигнув 10,8%, поскольку активы, взвешенные с учетом риска (RWAs), снизились на 2%.
В других недавних новостях KeyCorp стала объектом нескольких значительных событий. Goldman Sachs сохранил рейтинг "Покупать" для KeyCorp после недавнего отчета компании о прибылях за третий квартал. Банк сообщил о базовой прибыли на акцию (EPS) в размере 0,30 доллара, что немного выше ожидаемого прогноза в 0,28 доллара, в основном из-за более низких базовых расходов.
Barclays также сохранил рейтинг "Равновесный" для KeyCorp, отметив, что EPS компании превзошла ожидания благодаря лучшему, чем ожидалось, чистому процентному доходу и контролируемым расходам. Однако Baird понизил рейтинг акций с "Превосходит рынок" до "Нейтрально" и снизил целевую цену до 17 долларов с предыдущих 18 долларов, ссылаясь на значительное увеличение стоимости акций компании.
Citi сохраняет позитивный взгляд на KeyCorp, удерживая рейтинг "Покупать" и целевую цену в 19,00 долларов для акций этой компании, предоставляющей финансовые услуги. Банк повысил свой прогноз EPS на 2025 год на 0,05 доллара до 1,55 доллара. Piper Sandler подтвердил рейтинг "Выше рынка" для KeyCorp с неизменной целевой ценой в 18,00 долларов, что указывает на уверенность в будущих финансовых показателях банка.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели KeyCorp и позитивный прогноз Citi дополнительно подтверждаются данными InvestingPro в реальном времени. Коэффициент P/E компании, равный 22,87, предполагает, что инвесторы готовы платить премию за ее прибыль, что потенциально отражает уверенность в перспективах ее будущего роста. Это согласуется с рейтингом "Покупать" от Citi и целевой ценой в 19,00 долларов.
Советы InvestingPro подчеркивают, что KeyCorp выплачивает дивиденды на протяжении 53 лет подряд, демонстрируя сильную приверженность доходности акционеров. Это особенно примечательно, учитывая текущую дивидендную доходность компании в 4,63%, что может быть привлекательным для инвесторов, ориентированных на доход. Кроме того, KeyCorp показала значительный рост цены за последние шесть месяцев: данные InvestingPro показывают общую доходность по цене в 25,95% за этот период.
Эти выводы дополняют отчет о прибылях, обсуждаемый в статье, предоставляя более широкую картину финансового здоровья и рыночных показателей KeyCorp. Для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов по KeyCorp, которые могут предоставить дальнейший контекст текущей позиции компании и ее будущих перспектив.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.