BofA Securities начала освещение акций Cheniere Energy (NYSE: LNG), присвоив им рейтинг "Покупать" с целевой ценой 215,00 долларов.
Фирма подчеркнула высокую долю контрактных доходов в прибыли компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA), отметив, что более 90% сжиженного природного газа (СПГ) Cheniere Energy законтрактовано на срок, превышающий 17 лет.
Ожидается, что эта контрактная стабильность приведет к значительному увеличению свободного денежного потока начиная с 2025 года.
По данным BofA Securities, к 2027 году Cheniere Energy сможет выплачивать более 20 долларов на акцию, что представляет явное преимущество по сравнению с конкурентами в энергетическом секторе, такими как Kinder Morgan Inc (KMI) и Williams Companies Inc (WMB), которые в настоящее время предлагают доходность около 7%.
Фирма также предполагает, что акции Cheniere Energy могут получить дополнительные преимущества, если компания будет включена в индекс S&P 500.
Аналитик BofA Securities также обсудил текущую паузу в выдаче разрешений на СПГ, заявив, что акции, вероятно, выиграют независимо от того, какая администрация будет у власти. Потенциальное снятие паузы в выдаче разрешений на СПГ рассматривается как положительное событие для Cheniere Energy, но фирма подчеркнула, что акции имеют потенциал роста даже без этого изменения в регулировании.
Среди других недавних новостей, в Cheniere Energy произошли значительные изменения в руководстве: Кори Гриндал перешел с должности исполнительного вице-президента и главного операционного директора на должность исполнительного вице-президента и советника.
Компания также сообщила о высоких финансовых результатах за второй квартал 2024 года: консолидированная скорректированная EBITDA составила 1,3 млрд долларов, а чистая прибыль - 880 млн долларов, что превысило ожидания рынка. Cheniere Energy также повысила прогноз на весь 2024 год и подтвердила роль генерального директора в качестве президента в недавних изменениях в уставе компании.
Venture Global LNG запрашивает разрешение у Федеральной комиссии по регулированию энергетики США на разгрузку первого пускового груза СПГ на своем экспортном заводе Plaquemines, который в настоящее время строится в Луизиане. Строительство двух фаз завода Plaquemines представляет собой значительные инвестиции, оцениваемые примерно в 21 млрд долларов.
Cheniere Energy заключила 20-летний контракт с Galp на поставку 0,5 млн тонн СПГ ежегодно и продвигается в реализации проекта расширения Stage 3.
Аналитика InvestingPro
Дополняя оптимистичный прогноз BofA Securities относительно Cheniere Energy (NYSE:LNG), недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового положения компании и ее рыночных показателей. С рыночной капитализацией в 41,31 млрд долларов, акции Cheniere Energy торгуются вблизи 52-недельного максимума, что отражает уверенность инвесторов в соответствии с позитивной оценкой аналитика.
Коэффициент P/E компании, равный 9,74, предполагает, что акции могут быть недооценены относительно прибыли, что потенциально поддерживает рейтинг "Покупать" от BofA. Это дополнительно подтверждается советом InvestingPro, указывающим на то, что Cheniere Energy была прибыльной за последние двенадцать месяцев, и аналитики прогнозируют продолжение прибыльности в этом году.
В соответствии с акцентом BofA на сильной контрактной EBITDA Cheniere, данные InvestingPro показывают устойчивую EBITDA в размере 9,164 млрд долларов за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Хотя за этот период наблюдалось снижение EBITDA на 39,59%, важно отметить, что компания по-прежнему сохраняет здоровую операционную маржу в 49,86%.
Советы InvestingPro также подчеркивают, что Cheniere Energy повышала дивиденды в течение 3 лет подряд, с текущей дивидендной доходностью 0,95%. Эта тенденция увеличения доходов акционеров поддерживает прогноз BofA о значительном росте свободного денежного потока и потенциале для более высоких выплат в будущем.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейшее понимание инвестиционного потенциала Cheniere Energy.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.