Citi скорректировала целевую цену акций CSX Corporation (NASDAQ: CSX), ведущей транспортной компании, снизив ее до 41 доллара с предыдущих 42 долларов, при этом сохранив рейтинг "Покупать" для акций.
Корректировка последовала за отчетом CSX о прибыли за третий квартал, который показал прибыль на акцию (EPS) в размере 0,46 доллара, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но ниже ожидаемых 0,48 доллара как по оценкам Citi, так и по консенсус-прогнозам.
Руководство компании выразило уверенность в отношении производительности сети, отношений с сотрудниками и возможностей роста объемов.
Однако они представили осторожный прогноз на четвертый квартал, на который повлияло воздействие ураганов Милтон и Хелен на основные операционные регионы компании. Несмотря на ранние ожидания роста выручки на уровне низких однозначных цифр во второй половине 2024 года, CSX теперь прогнозирует умеренное снижение выручки в четвертом квартале, включая негативное влияние в размере 200 миллионов долларов из-за снижения цен на топливо и уголь.
Третий квартал 2024 года показал скромный рост выручки на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но это сопровождалось снижением выручки на единицу продукции (RPU) в сегментах интермодальных перевозок и угля на 4,5% и 5,4% соответственно. Такие показатели вызвали некоторые опасения относительно будущей прибыли и восприятия рынка.
В других недавних новостях, CSX Corp (NASDAQ:CSX). раскрыла результаты за третий квартал, которые не оправдали ожиданий аналитиков. Несмотря на рост объемов и операционной прибыли, прибыль и выручка железнодорожного оператора не достигли прогнозируемых показателей.
CSX сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере 0,46 доллара, что ниже консенсус-прогноза аналитиков в 0,48 доллара, а выручка составила 3,62 миллиарда долларов, что ниже ожидаемых 3,68 миллиарда долларов. Однако наблюдался рост выручки на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и увеличение общего объема на 3% по сравнению с тем же кварталом прошлого года.
Операционная прибыль выросла на 7% до 1,35 миллиарда долларов, а операционная маржа увеличилась на 180 базисных пунктов до 37,4%. Чистая прибыль также увеличилась до 894 миллионов долларов с 828 миллионов долларов за аналогичный период прошлого года. CSX наблюдала рост объемов товарных и интермодальных перевозок, а также повышение цен на товарные перевозки, но это было частично компенсировано снижением выручки от угля из-за падения мировых базовых цен и уменьшения топливных надбавок.
Генеральный директор Джо Хинрикс связал рост объемов, операционной прибыли и операционной маржи с приверженностью CSX к отличному обслуживанию. Несмотря на "значительные проблемы" от недавних ураганов, CSX сохранила гибкость и устойчивость сети благодаря самоотверженности своих сотрудников.
Аналитика InvestingPro
Финансовые показатели и рыночная позиция CSX Corporation предоставляют дополнительный контекст к недавней корректировке целевой цены Citi. Согласно данным InvestingPro, CSX поддерживает устойчивую рыночную капитализацию в размере 68,77 миллиарда долларов, что отражает ее значительное присутствие в индустрии наземного транспорта. Коэффициент P/E компании, равный 19,45, предполагает умеренную оценку относительно прибыли, что соответствует осторожному прогнозу Citi на четвертый квартал.
Несмотря на проблемы, отмеченные в статье, CSX демонстрирует финансовую силу в нескольких областях. Один из советов InvestingPro отмечает, что CSX имеет впечатляющую валовую прибыль, что подтверждается данными, показывающими валовую маржу в 48,41% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Этот сильный показатель прибыльности подчеркивает операционную эффективность компании, даже перед лицом недавних трудностей.
Еще один совет InvestingPro, заслуживающий внимания, заключается в том, что CSX повышала дивиденды в течение 20 лет подряд, что указывает на приверженность доходности акционеров. Это особенно актуально, учитывая упоминание в статье о потенциальных опасениях относительно будущей прибыли. Дивидендная доходность компании составляет 1,35%, а темп роста дивидендов за последние двенадцать месяцев - 9,09%, что демонстрирует способность CSX поддерживать и увеличивать выплаты акционерам, несмотря на рыночные вызовы.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по CSX, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.