В четверг HSBC повысил рейтинг акций Illumina (NASDAQ:ILMN), ведущего разработчика инструментов для генетического анализа в области наук о жизни, с "Держать" до "Покупать". Банк также увеличил целевую цену акций компании до 180,00 долларов с предыдущих 126,34 долларов. Это изменение отражает позитивный взгляд на будущие показатели компании на рынке.
Illumina известна тем, что имеет самую большую установленную базу в индустрии секвенирования, что позволяет ей получать регулярный доход от расходных материалов. Ожидается, что этот доход будет расти по мере расширения деятельности по секвенированию с появлением новых приложений. Несмотря на наблюдения о том, что около 5 000 инструментов из установленной базы Illumina могут быть неактивными, потенциал увеличения активности секвенирования рассматривается как положительный фактор для показателей компании.
Анализ HSBC предполагает, что восстановление, обусловленное легкими сравнениями, в сочетании с улучшением макроэкономических условий для компаний, производящих инструменты для наук о жизни, может способствовать переоценке стоимости акций Illumina. Банк также отметил, что руководство Illumina могло предоставить консервативные прогнозы, что может означать, что фактические показатели могут превзойти ожидания.
Кроме того, мультипликаторы оценки Illumina в настоящее время считаются заниженными, особенно по сравнению с исторической премией, по которой акции торговались относительно конкурентов. Это расхождение представляет потенциальную возможность для роста стоимости по мере изменения рыночных условий.
Акции Illumina готовы к переоценке, поскольку рынок признает надежную установленную базу компании и перспективы увеличения доходов от расходных материалов. Повышение рейтинга и увеличение целевой цены HSBC отражают уверенность в рыночной позиции Illumina и ее способности использовать рост отрасли для улучшения финансовых показателей.
Среди других недавних новостей, Illumina добилась значительных успехов с запуском новой серии систем секвенирования MiSeq i100. Финансовая компания TD Cowen подтвердила рейтинг "Покупать" для акций компании, в то время как Piper Sandler сохранила позитивную позицию, обе подчеркнули потенциальную возможность роста для Illumina. Однако BofA Securities сохранила рейтинг "Ниже рынка", выразив обеспокоенность по поводу потенциальной внутренней конкуренции с существующими продуктами Illumina.
Illumina также сообщила о базовой выручке в размере 1,1 млрд долларов, при этом операционная маржа без учета GAAP составила 22,2%. Компания эффективно управляла своими финансовыми обязательствами, полностью погасив долг по кредитному соглашению в размере 761 млн долларов и выпустив облигации на общую сумму 500 млн долларов со ставкой 4,650%, срок погашения которых наступает в 2026 году.
В области здравоохранения Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило диагностический набор TruSight Oncology Comprehensive от Illumina, способный профилировать более 500 генов. Кроме того, Illumina объявила о смене руководства: Скотт Дэвис заменит уходящего генерального юрисконсульта и секретаря Чарльза Дэдсвелла.
Аналитика InvestingPro
Повышение рейтинга Illumina (NASDAQ:ILMN) банком HSBC согласуется с несколькими ключевыми выводами InvestingPro. Сильная доходность компании за последние три месяца, с общей доходностью по цене 20,02% за последний квартал, поддерживает оптимистичный прогноз HSBC. Этот положительный импульс дополнительно подкрепляется значительным ростом цены на 25,17% за последние шесть месяцев, что указывает на растущую уверенность инвесторов.
Хотя Illumina не была прибыльной за последние двенадцать месяцев, с отрицательной разводненной прибылью на акцию в -19,21 долларов, советы InvestingPro предполагают, что аналитики прогнозируют прибыльность компании в этом году. Это ожидание согласуется с мнением HSBC о том, что показатели Illumina могут превзойти консервативные прогнозы.
Финансовое состояние компании выглядит стабильным, так как она работает с умеренным уровнем долга. Это может обеспечить Illumina гибкость, необходимую для инвестирования в возможности роста и использования своей большой установленной базы в индустрии секвенирования.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов по Illumina, предоставляя более глубокое понимание финансовых перспектив и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.