В четверг Oppenheimer скорректировал свой рейтинг акций WW Grainger (NYSE:GWW), изменив его с "Лучше рынка" на "Нейтрально". Обоснование фирмы для понижения рейтинга основано на убеждении, что компания теперь получила соответствующее признание рынка за свои надежные активы, возможности цепочки поставок, аналитику данных, улучшенные алгоритмы ценообразования и стратегии генерации спроса.
Прогноз аналитика по прибыли на акцию WW Grainger на 2025 год составляет 43,00 долларов, что означает рост на 11%. Этот прогноз включает 6%-ный рост продаж в основном сегменте High-Touch Solutions (HTS), который составляет 80% продаж GWW и 90% его операционной прибыли.
Ожидание также основано на предположении о росте рынка на 1-2%. Кроме того, аналитик предполагает, что более сильный краткосрочный подъем может потенциально увеличить рост HTS примерно до 8% к 2025 году, что добавит примерно 1,10-1,40 долларов к прибыли на акцию.
Чтобы достичь 10%-го роста, WW Grainger необходимо будет сохранить мультипликатор примерно на уровне 28x, основываясь на прогнозе скорректированной прибыли на акцию на 2025 год около 44,25 долларов. Аналитик указывает, что на данном этапе текущая оценка, вероятно, требует периода проверки и консолидации.
Комментарий завершается небольшим колебанием относительно решения о понижении рейтинга, признавая потенциал компании для видимого долгосрочного роста. Однако фирма решила, что на данный момент рейтинг "Нейтрально" более подходит, учитывая текущие рыночные обстоятельства и уровни оценки.
В других недавних новостях WW Grainger находилась под пристальным вниманием аналитиков: BofA Securities начала освещение с рейтингом "Хуже рынка", ссылаясь на сокращение маржи и замедление роста доли рынка. Напротив, Erste Group повысила рейтинг акций до "Покупать", отмечая высокую прибыльность компании.
CFRA также изменила свою позицию с "Продавать" на "Держать", отражая более благоприятный прогноз для компании. Morgan Stanley начала освещение с рейтингом "Равновесный", предполагая потенциал для улучшения валовой маржи.
WW Grainger сообщила о росте продаж на 3,1% во втором квартале 2024 года, при этом сегменты High-Touch Solutions и Endless Assortment показали рост продаж на 3,1% и 3,3% соответственно. Компания также выпустила старшие облигации на сумму 500 миллионов долларов со сроком погашения в 2034 году в рамках своей более широкой финансовой стратегии.
Компания скорректировала свой прогноз на весь год, ожидая, что общий ежедневный органический рост продаж в постоянной валюте составит от 4% до 6%, при этом ожидается, что отчетные продажи составят от 17 до 17,3 миллиардов долларов, а прибыль на акцию будет в диапазоне от 38 до 39,50 долларов. Это среди последних событий в компании.
Аналитика InvestingPro
Недавнее понижение рейтинга WW Grainger (NYSE:GWW) компанией Oppenheimer согласуется с несколькими метриками и советами InvestingPro, которые предоставляют дополнительный контекст текущей рыночной позиции компании. Согласно данным InvestingPro, коэффициент P/E GWW составляет 30,18, что подтверждает мнение Oppenheimer о том, что акции могут быть полностью оценены в настоящее время. Это дополнительно подкрепляется советом InvestingPro, указывающим, что GWW "торгуется с высоким коэффициентом P/E относительно краткосрочного роста прибыли", с коэффициентом PEG 5,73.
Несмотря на понижение рейтинга, финансовое здоровье GWW выглядит устойчивым. Компания может похвастаться сильной историей дивидендов, с советом InvestingPro, отмечающим, что она "повышала свои дивиденды в течение 31 года подряд". Эта последовательность в росте дивидендов, в сочетании с текущей дивидендной доходностью 0,74% и темпом роста дивидендов 10,22% за последние двенадцать месяцев, подчеркивает приверженность компании к доходам акционеров.
Недавние показатели акций были впечатляющими, с общей доходностью за год 52,07% и доходностью с начала года 35,14%. Эти цифры согласуются с советом InvestingPro, подчеркивающим "высокую доходность за последний год". Однако инвесторам следует отметить, что акции торгуются вблизи своего 52-недельного максимума, с ценой на уровне 99,76% от 52-недельного максимума, что потенциально поддерживает решение Oppenheimer о понижении рейтинга акций.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 15 дополнительных советов для GWW, обеспечивая более глубокое понимание рыночной позиции и финансового здоровья компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.