В среду Evercore ISI скорректировала свой прогноз по акциям Goldman Sachs (NYSE: NYSE:GS), повысив целевую цену банка с 520,00 до 575,00 долларов США при сохранении рейтинга "Лучше рынка". Аналитики фирмы отметили эффективное выполнение Goldman Sachs своей бизнес-стратегии, включая рекордные показатели доходов от финансирования с начала года и сокращение баланса HPI на 5,4 млрд долларов США до 10,9 млрд долларов США.
Goldman Sachs также успешно привлекал сторонний альтернативный капитал, накопив 303 млрд долларов США с конца 2019 года. Компания идет по пути достижения своей цели по увеличению базовых комиссий за управление, достигнув 7,6 млрд долларов США в сравнении с целевым показателем более 10 млрд долларов США. Кроме того, маржа прибыли до налогообложения подразделения Asset & Wealth Management (AWM) составляет около 24% с начала года, приближаясь к целевому показателю середины 20-х процентов.
Несмотря на эти достижения, рентабельность собственного капитала (ROE) и рентабельность материального собственного капитала (ROTCE) Goldman Sachs остаются ниже среднесрочных целевых показателей, составляя 12% и 13% с начала года соответственно. Аналитик отметил, что коэффициент достаточности базового капитала первого уровня (CET1) фирмы составляет 14,6%, что примерно на 90 базисных пунктов выше требуемого минимума и находится в пределах диапазона буфера управления 50-100 базисных пунктов.
Аналитик выразил оптимизм в отношении будущего, ссылаясь на потенциальное дальнейшее снижение процентных ставок и положительную обстановку на рынках капитала. Ожидается, что инвесторы продолжат отдавать предпочтение Goldman Sachs как прямому бенефициару этих улучшающихся условий, с ожиданием дальнейшего улучшения показателей прибыли и ROE.
Среди других недавних новостей, Goldman Sachs сообщил о значительных результатах за третий квартал 2024 года. Прибыль компании на акцию выросла на 54% в годовом исчислении до 8,40 долларов США, а чистая выручка достигла 12,7 млрд долларов США. Рентабельность собственного капитала (ROE) и рентабельность материального капитала (ROTE) Goldman Sachs составили 10,4% и 11,1% соответственно. Barclays сохранил рейтинг "Лучше рынка" для Goldman Sachs и повысил целевую цену с 565 до 588 долларов США после сильных показателей прибыли компании.
Подразделение Global Markets Goldman Sachs внесло значительный вклад в выручку компании, показав рост на 2% в годовом исчислении, вопреки прогнозируемому снижению на 10%. Компания также отметила активное участие в секторе инвестиционного банкинга, где высокий спрос со стороны клиентов стимулировал рост портфеля заказов в инвестиционном банкинге.
В сегменте управления активами и благосостоянием компания достигла рекордного показателя в более чем 3 трлн долларов США активов под управлением, отметив 27 кварталов подряд чистого притока средств. Goldman Sachs стремится улучшить маржу в этом сегменте, стремясь превысить 30% маржу до налогообложения за счет повышения операционной эффективности и масштабирования бизнес-направлений. Это лишь некоторые из последних событий в Goldman Sachs.
Аналитика InvestingPro
Сильные показатели Goldman Sachs, отмеченные в статье, дополнительно подтверждаются недавними данными InvestingPro. Коэффициент P/E компании, равный 15,35, и скорректированный коэффициент P/E, равный 13,63 за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года, предполагают, что акции могут быть недооценены относительно их потенциала прибыли. Это подтверждается советом InvestingPro, указывающим, что Goldman Sachs торгуется с низким коэффициентом P/E относительно своего краткосрочного роста прибыли.
Финансовое здоровье компании также отражается в ее дивидендной политике. Совет InvestingPro отмечает, что Goldman Sachs повышает дивиденды на протяжении 12 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров. Это особенно впечатляет, учитывая позицию компании как видного игрока в индустрии рынков капитала, как указывает другой совет.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 14 дополнительных советов по Goldman Sachs, обеспечивая более глубокое понимание финансового положения компании и ее рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.