В среду Goldman Sachs сохранил позитивный взгляд на акции J.B. Hunt Transport Services (NASDAQ:JBHT), подтвердив рейтинг "покупать" и повысив целевую цену до 194 долларов с 189 долларов. Аналитик фирмы отметил, что прибыль J.B. Hunt на акцию (EPS) за третий квартал составила 1,49 доллара, превысив консенсус-прогнозы Goldman Sachs и FactSet в 1,36 и 1,39 доллара соответственно.
В отчете отмечается, что примерно половина превышения прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) пришлась на интермодальный сегмент, где маржа достигла 7,2%, превысив прогноз в 6,8%. Этому способствовал более сильный, чем ожидалось, рост объемов на 5% по сравнению с прогнозируемым снижением на 1%, а также меньшее снижение доходности на 5% против ожидаемых 6,5%.
Несмотря на то, что интермодальная маржа остается ниже исторического целевого диапазона J.B. Hunt в 10%-12%, Goldman Sachs выразил осторожный оптимизм. Стабильность маржи, соответствующая первой половине 2024 года, предполагает, что интермодальный бизнес может приближаться к нижней границе маржи, при условии отсутствия дальнейшего снижения цен.
В свете результатов третьего квартала Goldman Sachs скорректировал целевую цену для J.B. Hunt, а также пересмотрел прогнозы прибыли на 2025 и 2026 годы. Пересмотр отражает более консервативный прогноз для сегментов выделенных перевозок и доставки "последней мили" после тенденции выручки в третьем квартале, а также несколько более медленное начало восстановления в первой половине 2025 года. Однако основной прогноз прибыли для интермодального сегмента остается практически неизменным.
В других недавних новостях, J.B. Hunt Transport Services продемонстрировал сильный третий квартал с показателями прибыли и выручки, превзошедшими прогнозы аналитиков. Прибыль компании на акцию достигла 1,49 доллара, превысив прогнозы аналитиков. Общая квартальная выручка фирмы в размере 3,07 млрд долларов превзошла прогнозируемые 3,02 млрд долларов, в основном благодаря увеличению интермодальных объемов на 5% в годовом исчислении.
Barclays, Citi и Evercore ISI скорректировали свои целевые цены для J.B. Hunt в свете этих результатов. Сильные показатели компании были связаны с улучшением маржи в брокерском бизнесе и увеличением интермодальных объемов.
Кроме того, J.B. Hunt выкупил около 1,2 млн акций на сумму 200 млн долларов в течение квартала. Это одни из последних событий для J.B. Hunt, отражающие активные шаги компании по управлению своим финансовым здоровьем.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу Goldman Sachs компании J.B. Hunt Transport Services (NASDAQ:JBHT), недавние данные InvestingPro предоставляют инвесторам дополнительный контекст. Несмотря на сильные показатели J.B. Hunt в третьем квартале, данные InvestingPro показывают, что рост выручки компании снизился на 10,9% за последние двенадцать месяцев, с уменьшением на 6,51% в последнем квартале. Это соответствует более консервативному прогнозу Goldman Sachs для определенных сегментов.
Однако J.B. Hunt сохраняет прочную финансовую основу. Один из советов InvestingPro подчеркивает, что компания работает с умеренным уровнем долга, что может обеспечить гибкость при преодолении текущих рыночных вызовов. Более того, J.B. Hunt выплачивает дивиденды в течение 21 года подряд, демонстрируя приверженность доходности для акционеров даже в условиях колеблющегося рынка.
Коэффициент P/E компании составляет 29,81, что говорит о том, что инвесторы по-прежнему готовы платить премию за акции J.B. Hunt, несмотря на недавние трудности. Это может отражать уверенность в долгосрочных перспективах компании, включая потенциальное восстановление маржи в интермодальном сегменте, отмеченное Goldman Sachs.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового здоровья и рыночной позиции J.B. Hunt.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.