В среду TD Cowen скорректировал свой прогноз по акциям Silvaco Group Inc (NASDAQ:SVCO), снизив целевую цену до 20,00 долларов с предыдущих 23,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "покупать" для акций. Пересмотр целевой цены последовал за сообщением о задержке выручки и приостановке заказов, что повлияло на показатели компании в квартале сентября 2024 года и прогнозы на весь 2024 год.
Аналитик TD Cowen отметил, что задержка выручки FTCO примерно на 5 миллионов долларов до квартала декабря 2024 года в сочетании с приостановкой заказов от четырех китайских клиентов Silvaco и одной тайваньской компании стали основными факторами, из-за которых компания не достигла целевых показателей на сентябрь 2024 года. Эти клиенты работают в автомобильном секторе (System in Package, SiP) и на рынке силовой электроники, в частности, в области карбида кремния (SiC) и нитрида галлия (GAN) для автоматизированного проектирования (TCAD).
В результате этих событий пересмотренный прогноз Silvaco на 2024 календарный год отражает снижение на 2 миллиона долларов по среднему значению. Несмотря на эти краткосрочные трудности, долгосрочный прогноз роста для Silvaco остается неизменным, хотя и начинается с несколько сниженной базы.
Аналитик также скорректировал оценку продаж на 2025 календарный год до 72,5 миллионов долларов, что ниже ранее прогнозируемых 76,5 миллионов долларов. Эта корректировка соответствует новой целевой цене в 20 долларов за акции Silvaco. Новая цель отражает немедленные финансовые изменения, но также сохраняет позитивный взгляд на акции с продолжением рейтинга "покупать".
В других недавних новостях, Silvaco Group, Inc. пересмотрела свой прогноз выручки на 2024 финансовый год: теперь компания ожидает, что валовые заказы составят от 64 до 67 миллионов долларов, а оценки выручки скорректированы до 60-63 миллионов долларов. Это изменение произошло после того, как компания сообщила о предварительных неаудированных результатах выручки примерно в 11 миллионов долларов за третий квартал 2024 года.
В то же время Silvaco столкнулась с штрафными санкциями по недавнему решению суда присяжных, связанному с продолжающимся судебным разбирательством Nangate, согласно которому компания, ее председатель и бывший член совета директоров должны выплатить в общей сложности 33 миллиона долларов.
Кроме того, Silvaco было предписано выплатить 11,3 миллиона долларов в рамках судебного спора, связанного с приобретением Nangate в 2018 году. Несмотря на эти юридические проблемы, компания продолжает поддерживать сильную финансовую позицию: по состоянию на 30 июня 2024 года сообщалось о неаудированной позиции в 102,3 миллиона долларов в виде денежных средств, их эквивалентов и рыночных ценных бумаг.
Инвестиционные компании, такие как Craig-Hallum, Needham и Rosenblatt Securities, сохранили позитивный взгляд на Silvaco: Craig-Hallum и Needham присвоили Silvaco рейтинг "покупать", а Rosenblatt установил целевую цену на 12 месяцев в 26,00 долларов. Это последние события в текущей деятельности компании.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro проливают дополнительный свет на финансовое положение Silvaco Group Inc, дополняя анализ TD Cowen. Несмотря на недавние трудности, советы InvestingPro подчеркивают, что Silvaco имеет больше денежных средств, чем долгов на своем балансе, что указывает на сильную позицию ликвидности. Эта финансовая стабильность может быть решающей, поскольку компания преодолевает сообщаемые задержки выручки и приостановки заказов.
Кроме того, данные InvestingPro показывают, что выручка Silvaco выросла на 20,5% за последние двенадцать месяцев, достигнув 58,28 миллионов долларов. Этот рост в сочетании с впечатляющей валовой маржой в 79,77% говорит о том, что основной бизнес компании остается устойчивым, несмотря на недавние неудачи.
Однако инвесторам следует отметить, что акции компании испытали значительное снижение цены, упав на 43,37% за последние три месяца. Это соответствует сниженной целевой цене TD Cowen и отражает реакцию рынка на недавние проблемы компании.
Для тех, кто ищет более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по Silvaco Group Inc, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.