В среду финансовая компания Stephens скорректировала свою позицию по акциям Carrier Global Corporation (NYSE:CARR), понизив рейтинг акций с "Выше рынка" до "Равный вес", при этом повысив целевую цену до 85,00 долларов с предыдущих 75,00 долларов.
Оценка фирмы следует за периодом значительного роста Carrier Global: с момента выделения компании в 2020 году акции выросли более чем на 500%, превзойдя рост S&P 500 более чем на 150% за тот же период. С начала года акции Carrier выросли более чем на 40% по сравнению с ростом S&P более чем на 20%.
Пересмотр рейтинга объясняется мнением, что текущая цена акций выше 80 долларов адекватно отражает успешную трансформацию компании в ведущую климатическую организацию. Эта оценка следует за рядом стратегических шагов Carrier, включая объявленное в середине августа отчуждение активов, которое привело к резкому росту цены акций. Теперь Stephens считает, что коэффициент цена/прибыль акций, скорректированный на базовую прибыль 2025 года, находится на верхней границе диапазона торгов Carrier после выделения и соответствует показателям аналогов в отрасли.
Несмотря на понижение рейтинга, Stephens признает потенциал роста прибыли Carrier, который может быть усилен реализацией синергии от сотрудничества с Viessmann и восстановлением продаж тепловых насосов.
Эти факторы потенциально могут привести к более высокому алгоритму роста прибыли и дальнейшему расширению мультипликатора акций компании. Однако на данном этапе Stephens решила занять нейтральную позицию с рейтингом "Равный вес", признавая при этом достижения Carrier повышенной целевой ценой.
Среди других недавних новостей, Carrier Global Corporation наблюдала значительные финансовые и стратегические изменения. Прибыль компании превзошла ожидания с скорректированной прибылью на акцию (EPS) в 0,87 долларов, несмотря на 30-процентное падение продаж Viessmann, благодаря устойчивому спросу на системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в Северной Америке.
Кроме того, Carrier Global продала свой бизнес по производству коммерческого и жилого противопожарного оборудования компании Lone Star Funds за 3 миллиарда долларов, что стало ключевым шагом в ее стратегической трансформации в специализированную компанию по производству систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Ожидается, что продажа принесет около 2,2 миллиарда долларов чистой выручки, которую Carrier планирует направить на выкуп акций.
Что касается перспектив аналитиков, Baird повысил целевую цену акций Carrier Global с 80,00 до 88,00 долларов, сохранив рейтинг "Лучше рынка" для акций. Тем временем RBC Capital Markets повысил целевую цену акций до 79,00 долларов, продолжая рекомендовать рейтинг "Лучше рынка".
С другой стороны, Morgan Stanley начал освещение Carrier Global с рейтингом "Равный вес" и установил целевую цену в 75,00 долларов, ссылаясь на потенциальные риски снижения из-за отрицательной динамики изменений в секторе легкой коммерческой недвижимости и более медленного восстановления для Viessman.
Наконец, Carrier инициировала тендерное предложение на 800 миллионов долларов для выкупа своих непогашенных долговых ценных бумаг, что соответствует ее стремлению эффективно управлять своим долговым портфелем. Это последние события, которые могут заинтересовать инвесторов.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу Carrier Global Corporation (NYSE:CARR) от Stephens, недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансовых показателей и рыночной позиции компании.
Рыночная капитализация Carrier составляет впечатляющие 73,67 миллиарда долларов, что отражает значительный рост, отмеченный в статье. Коэффициент P/E компании на уровне 21,13 предполагает относительно умеренную оценку по сравнению с ее прибылью, что соответствует наблюдению Stephens о том, что текущая цена акций адекватно отражает трансформацию Carrier.
Советы InvestingPro подчеркивают сильные финансовые показатели Carrier, отмечая, что компания повышала дивиденды в течение 4 лет подряд и торгуется при низком коэффициенте P/E относительно ближайшего роста прибыли. Это подтверждает потенциал роста прибыли, упомянутый в статье, особенно в свете ожидаемой синергии от сотрудничества с Viessmann и потенциального восстановления продаж тепловых насосов.
Данные также показывают, что Carrier достигла впечатляющей общей доходности в 55,61% за последний год, что подтверждает упоминание в статье о значительном росте акций. Более того, тот факт, что акции торгуются на уровне 97,95% от своего 52-недельного максимума, подчеркивает решение Stephens скорректировать свой рейтинг до "Равный вес" на текущих уровнях цен.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 14 дополнительных советов по Carrier Global Corporation, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.