Во вторник RBC Capital подтвердила рейтинг "Превосходит рынок" для Marathon Oil (NYSE:MRO) с целевой ценой 34,00 доллара. Анализ фирмы предполагает, что предстоящий квартальный отчет о прибылях может не включать конференц-звонок или подробное обновление, аналогично предыдущему кварталу.
В отчете также указано, что модель RBC Capital для Marathon Oil в основном включает корректировки по рыночной стоимости и предоставляет прогноз до 2026 года. Этот прогноз предполагает стабильное состояние компании без выплат акционерам, в соответствии с условиями соглашения о слиянии с ConocoPhillips (NYSE:COP).
Аналитик RBC Capital подчеркнул, что ожидаемое приобретение Marathon Oil компанией ConocoPhillips должно быть завершено к концу 2024 года, при условии одобрения Федеральной торговой комиссией (FTC). Это приобретение стало значительным пунктом рассмотрения в оценке акций Marathon Oil фирмой.
По словам аналитика, прогноз для Marathon Oil до 2026 года не учитывает потенциальные выплаты акционерам. Эта проекция соответствует условиям соглашения о слиянии между Marathon Oil и ConocoPhillips, которое предписывает отсутствие выплат акционерам в процессе слияния.
Оценка стабильного состояния, предоставленная RBC Capital, подразумевает, что операционная деятельность и финансовые показатели Marathon Oil, как ожидается, останутся относительно стабильными в течение следующих нескольких лет. Эта оценка является частью более широкого анализа энергетического сектора фирмой и отражает конкретные обстоятельства, связанные со слиянием Marathon Oil и ConocoPhillips.
В других недавних новостях, Marathon Oil и ConocoPhillips продвигаются в своих планах по слиянию, предоставляя дополнительную информацию для устранения предполагаемых недостатков в первоначальном раскрытии информации о слиянии. На фоне продолжающегося судебного разбирательства Marathon обновила детали финансового анализа и потенциальных договоренностей о трудоустройстве после слияния. Слияние, которое подлежит одобрению акционерами Marathon, может привести к тому, что Marathon станет полностью принадлежащей дочерней компанией ConocoPhillips.
Что касается прибыли, ConocoPhillips превзошла ожидания Уолл-стрит во втором квартале, при этом значительный рост добычи способствовал улучшению финансовых показателей. Однако оценки прибыли Marathon Oil за тот же период не оправдали ожиданий, что привело к понижению рейтинга JPMorgan с "Выше рынка" до "Нейтрально". Scotiabank также понизила рейтинг акций Marathon Oil с "Превосходит сектор" до "На уровне сектора" из-за слияния.
Marathon Oil объявила о дивидендах в размере 11 центов на акцию по своим обыкновенным акциям, а также согласилась урегулировать предполагаемые нарушения Закона о чистом воздухе, выплатив 64,5 миллиона долларов в рамках более крупного соглашения. Тем временем ConocoPhillips скорректировала свой прогноз по добыче на весь год и пересмотрела планы капитальных затрат.
Выводы InvestingPro
В дополнение к анализу Marathon Oil (NYSE:MRO) от RBC Capital, недавние данные от InvestingPro предоставляют инвесторам дополнительный контекст. За последние двенадцать месяцев, заканчивающихся вторым кварталом 2024 года, Marathon Oil сообщила о выручке в размере 6,59 миллиарда долларов и EBITDA в размере 4,28 миллиарда долларов, демонстрируя значительный операционный масштаб компании. Коэффициент P/E компании, равный 10,77, предполагает, что она торгуется по относительно умеренной оценке по сравнению с ее прибылью.
Советы InvestingPro подчеркивают финансовую устойчивость Marathon Oil и политику, ориентированную на акционеров. Компания выплачивает дивиденды в течение впечатляющих 54 лет подряд, демонстрируя свою приверженность возврату стоимости акционерам даже в условиях волатильного рынка. Это согласуется с акцентом RBC Capital на выплатах акционерам в их анализе. Кроме того, Marathon Oil была прибыльной за последние двенадцать месяцев, и аналитики прогнозируют продолжение прибыльности в этом году.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 10 дополнительных советов для Marathon Oil, предоставляя инвесторам более комплексный взгляд на финансовое здоровье компании и ее положение на рынке по мере продвижения слияния с ConocoPhillips.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.