BTIG подтвердила рейтинг "Покупать" и целевую цену 2,50 долларов США для Lucid Diagnostics Inc (NASDAQ: LUCD), компании, специализирующейся на диагностических решениях.
Уверенность BTIG в Lucid Diagnostics основана на потенциальном формализации покрытия Medicare, что, как ожидается, станет значительным катализатором роста компании в ближайшем будущем.
Lucid Diagnostics ведет активные переговоры с Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) после того, как в прошлом году CMS установила базовое Local Coverage Determination (LCD).
Тест, находящийся в центре внимания, - EsoGuard, предназначенный для скрининга примерно 30 миллионов американцев, подверженных риску развития аденокарциномы пищевода (EAC). При оценке рыночных возможностей в США примерно в 60 миллиардов долларов, ранние стадии коммерциализации EsoGuard Lucid могут стать трансформационными для компании.
Аналитик BTIG отметил недавние встречи инвесторов с руководством Lucid Diagnostics, указав на небольшую рыночную капитализацию компании, но также признав потенциал значительных движений акций, аналогичных другим специализированным диагностическим (Dx) компаниям при достижении ключевых этапов.
Оптимизм аналитика основан на прецеденте, установленном ценообразованием CMS, и продолжающемся диалоге между Lucid и CMS, что позволяет предположить, что покрытие Medicare - это скорее вопрос времени, чем возможности.
В других недавних новостях, PAVmed Inc. деконсолидировала свою дочернюю компанию Lucid Diagnostics из своей финансовой отчетности, что направлено на сохранение листинга на Nasdaq. Это стратегическое решение исключит операционные убытки Lucid из консолидированной финансовой отчетности PAVmed, потенциально увеличивая акционерный капитал PAVmed. Несмотря на деконсолидацию, PAVmed остается крупнейшим акционером Lucid.
Параллельно Lucid Diagnostics сообщила о значительном увеличении выручки на 500% в годовом исчислении за второй квартал 2024 года, достигнув 1 миллиона долларов. Компания также отметила существенный рост объема тестов EsoGuard, отметив 31% последовательный рост и 44% рост в годовом исчислении. Lucid Diagnostics сотрудничает с Front Line Mobile Health для увеличения раннего выявления рака пищевода у пожарных, используя тест Lucid's EsoGuard Esophageal DNA.
Несмотря на снижение ставки оплаты из-за медицински необоснованных претензий и задолженность в размере 12,5 миллионов долларов по претензиям, Lucid Diagnostics активно работает над обеспечением широкого покрытия и возмещения для EsoGuard.
Аналитики из Needham и Cantor Fitzgerald ожидают улучшения роста выручки Lucid Diagnostics по мере того, как компания начнет обрабатывать претензии и собирать платежи. Они также ожидают потенциальных выгод по мере того, как компания обеспечит покрытие от Medicare и других страховых провайдеров.
Выводы InvestingPro
В то время как BTIG сохраняет позитивный прогноз для Lucid Diagnostics (NASDAQ:LUCD), недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансовой ситуации компании. Несмотря на потенциальный катализатор в виде покрытия Medicare, инвесторам следует учитывать некоторые сложные показатели.
Данные InvestingPro показывают, что рыночная капитализация Lucid Diagnostics составляет 42,3 миллиона долларов, с впечатляющим ростом выручки на 379,19% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Это соответствует ранней стадии коммерциализации EsoGuard, упомянутой в статье. Однако валовая маржа прибыли компании составляет -67,39%, что указывает на значительные затраты, связанные с ее деятельностью.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Lucid Diagnostics быстро расходует денежные средства и не является прибыльной за последние двенадцать месяцев. Это предполагает, что, хотя потенциальные рыночные возможности значительны, как отмечено в статье, компания сталкивается с финансовыми проблемами в ближайшей перспективе.
Для инвесторов, рассматривающих бычью позицию BTIG, стоит отметить, что аналитики не ожидают, что компания станет прибыльной в этом году, согласно другому совету InvestingPro. Эта информация добавляет нюансов к ожиданиям роста и потенциальным срокам для Lucid Diagnostics по использованию своих рыночных возможностей.
InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов для Lucid Diagnostics, предоставляя более комплексный анализ для тех, кто заинтересован в более глубоком изучении перспектив компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.