В понедельник Citi обновила прогноз по Wells Fargo (NYSE: NYSE:WFC), повысив целевую цену акций банка с 63,00 до 67,00 долларов при сохранении рейтинга "Нейтрально". Корректировка последовала за квартальным прогнозом Wells Fargo, который превзошел первоначальные ожидания рынка, что способствовало заметному росту акций в день публикации отчетности.
Акции Wells Fargo выросли примерно на 5,6% в день объявления результатов, превзойдя банковский индекс (BKX), который поднялся примерно на 3%. Этот рост был обусловлен несколькими ключевыми факторами, включая высокие базовые комиссионные доходы и эффективное управление расходами. Хотя рост кредитования по-прежнему сталкивается с препятствиями, руководство указало, что чистый процентный доход (NII) приближается к минимуму. Это заявление предполагает ожидаемую депозитную бету около 45% к первому кварталу 2024 года, что лучше ранее прогнозируемых 35%.
Комиссионные доходы банка продемонстрировали устойчивость, особенно в сфере трейдинга, управления активами и инвестиционных услуг. Эти направления пожинают плоды предыдущих инвестиций и находятся на позитивной траектории. Wells Fargo также удалось жестко контролировать расходы, что дополнительно укрепило его финансовые показатели.
Пересмотренная Citi целевая цена отражает повышение прогнозов по прибыли на акцию (EPS) для Wells Fargo. Прогнозные заявления банка и недавние финансовые результаты послужили основой для обновленной оценки финансовой компании. Новая целевая цена в 67,00 долларов представляет собой скорректированные ожидания Citi относительно стоимости акций банка в свете последних событий.
В других недавних новостях, Wells Fargo стал объектом нескольких обновлений аналитиков после публикации сильных результатов за третий квартал. Piper Sandler, Baird и Evercore ISI повысили целевые цены для компании, в то время как Barclays значительно увеличил целевую цену до 75 долларов, ссылаясь на высокие показатели прибыли на акцию (EPS). JPMorgan, однако, сохранил нейтральную позицию по банку, отметив значительное снижение чистого процентного дохода (NII) банка.
Результаты Wells Fargo за третий квартал показали чистую прибыль в размере 5,1 млрд долларов, превзойдя оценки с EPS в 1,42 доллара. Банк также завершил обратный выкуп акций на сумму 3,5 млрд долларов в третьем квартале и объявил об увеличении дивидендов на 14%. Несмотря на эти позитивные события, базовая прибыль до резервов (PPNR) банка снизилась на 7% по сравнению с прошлым годом.
Аналитики Evercore ISI пересмотрели в сторону повышения свои прогнозы по EPS на 2025 и 2026 годы для Wells Fargo, отметив увеличение на 4% по сравнению с предыдущими оценками. Эта корректировка объясняется оптимистичным прогнозом по комиссионным доходам, поддерживаемым продолжающимся импульсом в секторах трейдинга, инвестиционно-банковской деятельности и инвестиционного консультирования. Устойчивые кредитные показатели банка также указывают на более стабильную кредитную среду на 2025 год.
Несмотря на эти события, банк скорректировал свой прогноз по NII на весь 2024 год до снижения примерно на 9%, что соответствует консенсус-прогнозам. Прогноз Wells Fargo по расходам остается неизменным на уровне около 54 млрд долларов.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели Wells Fargo и обновленный прогноз Citi дополнительно подтверждаются данными и аналитикой в реальном времени от InvestingPro. Рыночная капитализация банка составляет 204,04 млрд долларов, что отражает его значительное присутствие в финансовом секторе. Коэффициент P/E Wells Fargo на уровне 12,74 указывает на относительно привлекательную оценку по сравнению с его доходами, что согласуется с положительным пересмотром целевой цены Citi.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Wells Fargo выплачивает дивиденды на протяжении 54 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности для акционеров, что дополняет его недавние сильные показатели. Прибыльность компании за последние двенадцать месяцев и прогнозы аналитиков о продолжении прибыльности в этом году подкрепляют позитивный прогноз, обсуждаемый в статье.
Кроме того, акции Wells Fargo торгуются вблизи 52-недельного максимума, с сильной доходностью в 53,32% за последний год. Эти показатели согласуются с упоминанием в статье о заметном росте акций в день публикации отчетности и превосходстве банковского индекса.
Для инвесторов, стремящихся глубже понять финансовое здоровье и потенциал Wells Fargo, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов, не упомянутых здесь. Эти аналитические данные могут предоставить ценный контекст для будущих перспектив банка в свете обновленного прогноза Citi.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.