Baird скорректировал целевую цену акций Wells Fargo (NYSE: NYSE:WFC), повысив ее до 62 долларов с предыдущих 60 долларов, сохранив при этом нейтральный рейтинг по акциям.
Wells Fargo сообщил о прибыли на акцию (EPS) за третий квартал в размере 1,42 доллара, что превзошло как консенсус-прогноз в 1,28 доллара, так и прогноз Baird в 1,35 доллара.
Такие результаты были обусловлены сочетанием факторов, включая стабильный комиссионный доход и эффективное управление расходами, что компенсировало более слабый чистый процентный доход (NII).
Базовая прибыль банка до создания резервов (PPNR) оставалась стабильной в квартальном исчислении, но снизилась на 7% в годовом выражении. Это было в основном связано с более слабым, чем ожидалось, NII, на который повлияла более низкая чистая процентная маржа (NIM) из-за более высоких затрат на депозиты инвестиционно-банковского консультирования и небольшого снижения объема кредитов.
Однако это было частично компенсировано примерно 3-процентным квартальным ростом базовых комиссий и неизменными базовыми расходами.
Wells Fargo скорректировал свой прогноз по NII на весь 2024 год до снижения примерно на 9%, что соответствует консенсус-прогнозам и предыдущим заявлениям, оценивая его примерно в 52,4 млрд долларов на 2023 финансовый год. Эта корректировка является результатом давления процентных ставок на счета инвестиционно-банковских депозитов. Тем не менее, прогноз банка по расходам остается неизменным - около 54 млрд долларов.
Отчет Wells Fargo был воспринят как в целом положительный, особенно учитывая скромные ожидания рынка в отношении мегакапитальных банков на квартал, на которые повлияли движения процентных ставок. Устойчивые кредитные показатели банка также указывают на более стабильную кредитную среду на 2025 год.
Среди других недавних новостей, Wells Fargo оказался в центре внимания после серии обновлений аналитиков и публикации финансовых результатов. Barclays повысил целевую цену для Wells Fargo до 75 долларов, ссылаясь на высокие показатели прибыли на акцию (EPS), в то время как Evercore ISI повысил свою цель до 71 доллара на основе многообещающих перспектив на 2025 год. Однако JPMorgan сохранил нейтральную позицию, отметив значительное падение чистого процентного дохода банка (NII) без учета рыночных прибылей.
Результаты Wells Fargo за третий квартал показали чистую прибыль в размере 5,1 млрд долларов, и банк завершил выкуп акций на сумму 3,5 млрд долларов в третьем квартале, дополнительно объявив об увеличении дивидендов на 14%. Evercore ISI также пересмотрел в сторону повышения свои прогнозы по прибыли на акцию (EPS) на 2025 и 2026 годы для Wells Fargo, отметив 4-процентное увеличение по сравнению с предыдущими оценками.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели Wells Fargo и корректировка целевой цены Baird согласуются с несколькими ключевыми выводами InvestingPro. Рыночная капитализация банка составляет 204,04 млрд долларов, что отражает его значительное положение в финансовом секторе. Один из советов InvestingPro подчеркивает, что Wells Fargo является ведущим игроком в банковской отрасли, что соответствует его присутствию на рынке и вниманию, которое он получает от аналитиков.
Коэффициент P/E компании, равный 12,74, и скорректированный коэффициент P/E, равный 10,99 за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года, свидетельствуют о том, что акции торгуются по относительно скромной оценке по сравнению с прибылью. Это может быть привлекательным для инвесторов, ориентированных на стоимость, особенно учитывая недавнее превышение прогнозов по прибыли и положительную реакцию рынка.
Еще один совет InvestingPro отмечает, что руководство агрессивно выкупает акции, что согласуется с упоминанием в статье о программе обратного выкупа акций Wells Fargo. Эта стратегия часто сигнализирует об уверенности руководства в будущих перспективах компании и может потенциально повысить акционерную стоимость.
Стоит отметить, что Wells Fargo выплачивает дивиденды в течение 54 лет подряд, согласно одному из советов InvestingPro. Эта долгосрочная приверженность доходам акционеров может быть особенно привлекательной для инвесторов, ориентированных на доход, особенно с текущей дивидендной доходностью в 2,62%.
Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Wells Fargo, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.