В четверг Leerink Partners обновила свой прогноз по Myriad Genetics (NASDAQ:MYGN), повысив целевую цену до 40,00 долларов с предыдущих 35,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "Превосходит рынок" для акций компании. Это изменение последовало за Днем инвестора Myriad Genetics, который состоялся в среду, где генеральный директор Пол Диас и его команда обозначили ключевые факторы роста компании и долгосрочные финансовые цели.
В ходе мероприятия Myriad Genetics подтвердила свой долгосрочный прогноз, нацеливаясь на совокупный годовой темп роста выручки (CAGR) более 12% и поставив цель достичь более 1 миллиарда долларов выручки к 2026 году. Компания ожидает, что сегмент тестирования на наследственные формы рака, который составляет примерно 45% ее выручки, будет расти в низких двузначных числах. Это ожидается несмотря на то, что рынок для теста MyRisk на наследственные формы рака в значительной степени насыщен, при этом Myriad оценивает проникновение на рынок более чем в 70%.
Кроме того, ожидается, что фармакогеномные предложения компании, которые составляют около 20% выручки и включают тест GeneSight, будут расти в низких двузначных числах. Этот прогноз роста сохраняется, несмотря на более ранние опасения в квартале, связанные с прекращением Myriad части исследования экономического воздействия этого анализа. Ожидается, что сегмент пренатального тестирования, также представляющий около 20% выручки, будет расширяться в средних двузначных числах, с потенциалом роста за счет расширенных руководств по тестированию и услуг.
Прогнозируется, что профилирование опухолей, которое составляет примерно 15% выручки Myriad, будет расти в низких однозначных числах. Однако руководство подчеркнуло, что новые продукты, такие как тестирование на минимальную остаточную болезнь (MRD), могут предложить дополнительный потенциал роста. Несмотря на значительные инвестиции в бизнес, руководство Myriad Genetics ожидает достичь скорректированной прибыльности к концу 2024 года и нацелено на двузначную маржу EBITDA к 2026 году.
Обновленный прогноз и целевая цена от Leerink Partners отражают включение предварительного объявления Myriad о результатах третьего квартала и дополнительных деталей, предоставленных руководством относительно долгосрочных ожиданий роста в различных сегментах. Аналитик фирмы выразил повышенную уверенность в трансформации и перспективах роста Myriad Genetics после презентаций в День инвестора.
В других недавних новостях, Myriad Genetics сообщила о небольшом превышении ожиданий по выручке в третьем квартале, с показателями между 210-212 миллионами долларов, превзойдя ожидания Уолл-стрит в 210 миллионов долларов. Компания также подтвердила свой прогноз по выручке на 2024 год в размере 835-845 миллионов долларов. Это произошло после того, как JPMorgan подтвердил свой рейтинг "Ниже рынка" для Myriad Genetics, сохранив целевую цену в 20 долларов. С другой стороны, BofA Securities сохранил рейтинг "Ниже рынка" для компании, выразив осторожность в отношении финансовых целей компании.
Компания также объявила о сотрудничестве с Онкологическим центром MD Anderson Техасского университета и Медицинским центром Университета Рочестера, сосредоточившись на исследованиях тестирования молекулярной остаточной болезни при раке молочной железы. Ожидается, что тест Precise MRD от Myriad Genetics будет коммерчески запущен в 2026 году.
Однако Myriad Genetics прекратила часть своего исследования GeneSight из-за различий в базовом использовании больничных ресурсов и затратах между тестируемой и контрольной группами. Несмотря на это, Wells Fargo включил Myriad Genetics в список своих идей с высокой степенью уверенности для устойчивого роста до 2025 года.
Выводы InvestingPro
Недавний День инвестора Myriad Genetics и последующее обновление аналитиков от Leerink Partners рисуют оптимистичную картину будущего компании. Этот прогноз дополнительно подкрепляется данными в реальном времени от InvestingPro, которые предоставляют дополнительный контекст финансового положения компании и рыночных показателей.
Согласно данным InvestingPro, Myriad Genetics продемонстрировала сильный рост выручки, увеличившись на 14,78% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Это хорошо согласуется с заявленной целью компании достичь CAGR выручки более 12%. Рыночная капитализация компании составляет 2,1 миллиарда долларов, что отражает уверенность инвесторов в ее стратегии роста.
Однако важно отметить, что Myriad Genetics в настоящее время не является прибыльной, с отрицательным операционным доходом в 103,3 миллиона долларов за последние двенадцать месяцев. Это подчеркивает важность цели руководства достичь скорректированной прибыльности к концу 2024 года, как упоминалось в статье.
Советы InvestingPro подчеркивают, что хотя акции сильно упали за последнюю неделю, они показали высокую доходность за последний год, с общей доходностью по цене 51,08%. Эта волатильность соответствует продолжающейся трансформации компании и рыночным ожиданиям будущего роста.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов по Myriad Genetics, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.