В среду Deutsche Bank скорректировал свой прогноз по Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA), снизив целевую цену акций до 11,00 долларов с прежних 13,00 долларов. Банк сохранил рейтинг "держать" для акций компании. Пересмотр происходит накануне запланированного на следующий вторник отчета компании о прибыли за четвертый финансовый квартал.
Ожидается, что Walgreens сообщит о выручке в размере 35,5 млрд долларов и скорректированной прибыли на акцию (EPS) в размере 0,34 доллара за четвертый квартал, что немного ниже консенсус-прогнозов в 35,6 млрд долларов выручки и 0,34 доллара EPS. Прогноз компании на весь 2024 финансовый год предполагает диапазон скорректированной EPS от 2,80 до 2,95 долларов, что указывает на широкий диапазон скорректированной EPS за четвертый квартал от 0,31 до 0,46 долларов.
Ожидается, что внимание инвесторов будет сосредоточено на комментариях руководства о ключевых тенденциях на 2025 финансовый год и прогнозе на весь год. Deutsche Bank прогнозирует, что прогноз может быть установлен на относительно низком уровне, между 1,25 и 1,60 долларов, из-за различных проблем, включая давление на возмещение расходов, медленное восстановление в Village и потери доли рынка. Этот прогноз заметно ниже текущих рыночных ожиданий примерно в 1,79 доллара скорректированной EPS на 2025 финансовый год.
Банк также выразил обеспокоенность по поводу возможного объявления о еще одном сокращении дивидендов в предстоящем отчете о прибылях. Несмотря на наблюдаемую силу в тенденциях вакцинации, которая может положительно повлиять на четвертый квартал, существуют сомнения в том, будет ли это устойчивым в 2025 финансовом году.
В других недавних новостях Walgreens произошло несколько значительных событий. Компания объявила о назначении Джейсона Стенты на должность старшего вице-президента и главного коммерческого директора, которому поручено руководить стратегией роста бизнеса компании в сегменте B2B. Walgreens также назначила Трейси Коллер главным директором по мерчандайзингу и Шармилу Судхакар групповым вице-президентом и руководителем электронной коммерции.
В финансовом секторе Walgreens завершила публичное размещение облигаций на сумму 750 млн долларов с доходностью 8,125%, срок погашения которых наступает в 2029 году. Аналитические фирмы Evercore ISI и TD Cowen пересмотрели свои оценки прибыли на акцию и целевые цены для Walgreens, при этом Evercore ISI скорректировала свою оценку прибыли на акцию до 35 центов, а TD Cowen сохранила рейтинг "покупать", но снизила целевую цену.
Кроме того, Walgreens заключила партнерство с Управлением по передовым биомедицинским исследованиям и разработкам для продвижения децентрализованных клинических испытаний и получила до 25 млн долларов на проведение наблюдательного исследования IV фазы по эффективности вакцины против COVID-19.
Аналитика InvestingPro
По мере приближения отчета Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) о прибыли за четвертый финансовый квартал, данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к прогнозу Deutsche Bank. Текущая рыночная капитализация компании составляет 7,68 млрд долларов, отражая оценку рынком проблем, отмеченных в статье.
Советы InvestingPro указывают на то, что выплаты дивидендов Walgreens были нестабильными, что соответствует опасениям Deutsche Bank о возможном сокращении дивидендов. Это дополнительно подтверждается данными InvestingPro, показывающими значительное снижение роста дивидендов на 47,92% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года. Несмотря на это, текущая дивидендная доходность заметно высока и составляет 11,01%, что может быть неустойчивым, учитывая финансовое давление на компанию.
Рост выручки на 6,92% за последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года предполагает, что Walgreens все еще расширяет свою выручку, что может обеспечить некоторую подушку безопасности при решении проблем, описанных в статье. Однако отрицательный коэффициент P/E в -10,37 (с поправкой на последние двенадцать месяцев по состоянию на третий квартал 2024 года) указывает на то, что компания в настоящее время убыточна, подчеркивая финансовые препятствия, с которыми она сталкивается.
Для инвесторов, ищущих более всесторонний анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и показатели, помимо упомянутых здесь, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции Walgreens.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.