В среду Jefferies начала освещение Consolidated Edison (NYSE:ED), присвоив акциям рейтинг "держать" с целевой ценой 108,00 долларов. Фирма ожидает потенциального увеличения разрешенной рентабельности собственного капитала (ROE) для нью-йоркской электрической и газовой коммунальной компании, которая в настоящее время составляет 9,25%. Результат дел O&R, ожидаемый позднее в этом году, рассматривается как индикатор для предстоящих дел CECONY, которые будут поданы в январе 2025 года.
Аналитик Jefferies полагает, что Consolidated Edison может достичь среднего значения своего прогноза роста прибыли на акцию (EPS) на 5-7% до 2028 года. Этот прогноз немного оптимистичнее текущего консенсуса, который оценивает темп роста в 5,6%. Несмотря на положительный прогноз роста, аналитик считает, что акции компании в настоящее время торгуются по справедливой стоимости, что привело к решению начать освещение с рейтингом "держать".
Целевая цена в 108,00 долларов, установленная Jefferies, предполагает, что они видят ограниченный потенциал роста для акций Consolidated Edison на данный момент. Заявление аналитика указывает на предстоящие регуляторные решения как на ключевые события, которые могут повлиять на финансовые показатели компании и траекторию роста.
Пока рынок ожидает этих регуляторных результатов, акции Consolidated Edison будут продолжать оцениваться в контексте этих событий. Рейтинг "держать" отражает подход "подождем и посмотрим", учитывая потенциал влияния регуляторных изменений на прибыль компании и оценку акций.
В других недавних новостях, отчет о прибыли Consolidated Edison за второй квартал 2024 года показал скорректированную прибыль на акцию (EPS) в размере 0,59 долларов, что немного ниже оценки BofA Securities в 0,61 доллара, но выше консенсуса в 0,57 долларов. Операционная выручка компании заметно увеличилась до 3,22 млрд долларов, в основном за счет повышенного спроса на охлаждение во время жары. Однако Consolidated Edison также наблюдала рост расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание, которые были на 13,9% выше, чем за тот же период прошлого года.
В ответ на отчет о прибыли BofA Securities повысила целевую цену для Consolidated Edison с 97,00 до 109,00 долларов, сохранив рейтинг "покупать" для акций. Несмотря на это, Barclays понизил рейтинг акций компании с "равновесного" до "ниже рынка", ссылаясь на переоценку, и скорректировал целевую цену до 92 долларов.
Consolidated Edison сохранила свой прогноз EPS на весь 2024 год, прогнозируя прибыль между 5,20 и 5,40 долларов. BofA Securities прогнозирует EPS в размере 5,34 долларов на весь 2024 год и скорректировала свои будущие оценки прибыли для компании. Фирма установила прогноз на 2025 финансовый год на уровне 5,63 долларов, снизив его с предыдущих 5,66 долларов, а на 2026 финансовый год - на уровне 5,92 долларов, снизив с более раннего прогноза в 6,02 долларов.
Выводы InvestingPro
Финансовые показатели и недавние результаты Consolidated Edison соответствуют рейтингу "держать" от Jefferies и умеренному прогнозу роста. Согласно данным InvestingPro, коэффициент P/E компании составляет 19,79, что предполагает разумную оценку в соответствии с сектором коммунальных услуг. Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составила 14,81 млрд долларов, с солидной валовой маржой в 52,5%.
Советы InvestingPro подчеркивают сильную историю дивидендов Consolidated Edison, которая повышала дивиденды 49 лет подряд и поддерживала выплаты в течение 54 лет. Эта история поддерживает привлекательность компании для инвесторов, ориентированных на доход, с текущей дивидендной доходностью 3,25%. Недавние показатели акций были устойчивыми, с общей доходностью по цене 15,87% за последние три месяца, торгуясь вблизи 52-недельного максимума.
Однако инвесторам следует отметить, что 4 аналитика пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения на предстоящий период, что может отражать некоторую осторожность в отношении перспектив роста в ближайшем будущем. Для более комплексного анализа InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейшее понимание инвестиционного потенциала Consolidated Edison.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.