Во вторник KeyBanc подтвердил рейтинг "Выше рынка" для Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) с неизменной целевой ценой 66,00 долларов. Анализ фирмы показал, что Chipotle повысила цены на свой Копченый Брискет примерно в 2 700 из около 3 500 своих заведений, что составляет около 77% от общего числа точек. Данные свидетельствуют о повышении цены на 0,30 доллара для заказов на вынос и на 0,40 доллара для заказов с доставкой на позицию Копченый Брискет в большинстве заведений. Это корректировка отражает повышение цены в меню на 2,2-2,5% для блюд с Копченым Брискетом.
Учитывая, что Копченый Брискет может составлять около 20% продаж, изменения цен указывают на эффективное повышение на 30-40 базисных пунктов. Мотивация этого умеренного повышения цен явно не известна, но KeyBanc предполагает, что это может указывать на высокий спрос на продукт. Копченый Брискет имеет более низкую маржу по сравнению с другими ограниченными по времени предложениями, что добавляет контекста к ценовой стратегии.
Во время телефонной конференции по итогам второго квартала 2024 финансового года Chipotle прогнозировала, что себестоимость проданных товаров (COGS) в третьем квартале составит около 31%, что на 160 базисных пунктов выше, чем во втором квартале. Компания приписала примерно треть этого последовательного роста более высоким затратам на белок, на которые повлиял переход от Chicken Al Pastor к Копченому Брискету.
Комментарий KeyBanc предполагает, что Chipotle предпринимает обдуманные шаги для защиты своей прибыльности в условиях, как представляется, успешного промо-периода для продукта Копченый Брискет. Подтверждение аналитиком рейтинга "Выше рынка" и целевой цены отражает сохранение позитивного прогноза для акций компании, несмотря на недавние корректировки цен в меню.
В других недавних новостях, Chipotle Mexican Grill продолжает оставаться в центре внимания инвесторов из-за нескольких значительных событий. В компании произошли изменения в руководящем составе: Адам Раймер повышен до должности финансового директора, а Джейми Макконнелл назначен главным бухгалтером и административным директором. Кроме того, бывший финансовый директор Джек Хартунг перешел на должность президента и директора по стратегии.
Компания также тестирует новую позицию в меню, Chipotle Honey Chicken, в отдельных заведениях в Нэшвилле и Сакраменто. Однако Chipotle сталкивается с жалобой Национального совета по трудовым отношениям по поводу спора о профсоюзной заработной плате в ресторане в Мичигане. Несмотря на эти изменения, финансовые компании, такие как William Blair, Baird и Wedbush, сохранили свои рейтинги "Лучше рынка" для Chipotle, выражая уверенность в будущем компании.
Аналитики из Citi, Oppenheimer и Goldman Sachs также проявили оптимизм в отношении перспектив компании. Citi сохраняет рейтинг "Покупать", ссылаясь на положительные изменения в инициативах компании по увеличению пропускной способности и технологических достижениях. Oppenheimer подтверждает рейтинг "Лучше рынка", предполагая потенциал для превышения рыночных ожиданий до 2025 года. Goldman Sachs подтвердил рейтинг "Покупать", несмотря на недавние изменения в руководстве и неопределенности. Это последние события для Chipotle Mexican Grill.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу KeyBanc недавней ценовой стратегии Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG), данные InvestingPro предоставляют дополнительный финансовый контекст. Рост выручки Chipotle остается устойчивым, увеличившись на 14,85% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, и еще более сильный рост на 18,22% в последнем квартале. Это согласуется с предположением KeyBanc о высоком спросе на продукты, такие как Копченый Брискет.
Показатели прибыльности компании также заслуживают внимания: валовая маржа прибыли составляет 41,04%, а маржа операционной прибыли - 16,98% за последние двенадцать месяцев. Эти цифры свидетельствуют о том, что Chipotle эффективно управляет затратами, что крайне важно, учитывая недавние опасения по поводу влияния более высоких затрат на белок на себестоимость проданных товаров.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Chipotle "работает с умеренным уровнем долга" и что "денежные потоки могут достаточно покрывать выплаты процентов". Эти факторы могут обеспечить компании финансовую гибкость для преодоления потенциального давления затрат без существенного влияния на ее общее финансовое здоровье.
Стоит отметить, что InvestingPro предлагает 14 дополнительных советов по Chipotle, предоставляя инвесторам более комплексный анализ финансового положения компании и рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.