В понедельник Citi скорректировала свой прогноз по Darling Ingredients (NYSE:DAR), снизив целевую цену до 46,00 долларов с предыдущего значения в 48,00 долларов, однако фирма сохранила рейтинг "Покупать" для акций компании. Корректировка происходит накануне ожидаемого отчета о прибылях и убытках за третий квартал, который запланирован на четверг, 24 октября.
Ожидается, что Darling Ingredients вскоре объявит о своих финансовых результатах за третий квартал 2024 года, и есть признаки того, что эти показатели могут не соответствовать текущим рыночным ожиданиям. Аналитики прогнозируют, что показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) за третий квартал может оказаться ниже консенсус-прогноза, составленного Visible Alpha.
Помимо возможного несоответствия прибыли ожиданиям, ожидается также, что компания пересмотрит свой прогноз по EBITDA на 2024 год в сторону понижения. Текущий прогноз составляет 1,3-1,4 млрд долларов, но аналитик предполагает, что фактический показатель может быть менее 1,2 млрд долларов. Это ожидаемое снижение прогноза может повлиять на динамику акций компании.
Несмотря на то, что возможное снижение прогноза может не стать сюрпризом для инвесторов, существует вероятность того, что масштаб снижения все же может оказать давление на акции. Аналитик предполагает, что это может послужить своего рода "очищающим событием", потенциально влияя на траекторию акций после объявления.
В других недавних новостях, Darling Ingredients сообщила о сильном втором квартале с показателем EBITDA в 274 млн долларов, чистой прибылью в 78,9 млн долларов и чистыми продажами на сумму 1,5 млрд долларов.
Совместное предприятие компании, Diamond Green Diesel (DGD), заключило контракт на поставку экологически чистого авиационного топлива в Международный аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди, что соответствует планам по модернизации почти половины своих годовых мощностей в 470 млн галлонов до экологически чистого авиационного топлива к 2024 году.
В области руководства Darling Ingredients назначила Рэнди Хилла независимым директором в свой совет директоров, усиливая возможности финансового анализа и глобальной отчетности. Между тем, член совета директоров Майкл Э. Рескоу вышел на пенсию, завершив свой значительный вклад в рост и глобальное расширение компании.
Инвестиционная фирма Baird сохранила позитивный взгляд на Darling Ingredients, подтвердив рейтинг "Лучше рынка". Несмотря на смешанные условия на товарных рынках, анализ Baird предполагает ожидаемое увеличение кредитов Low Carbon Fuel Standard (LCFS) и ожидания более слабого третьего квартала для DGD.
TD Cowen пересмотрела целевую цену акций компании до 43,00 долларов, сохранив рейтинг "Держать". Оценки аналитиков учитывают потенциальные законодательные изменения, колебания цен на сырьевые товары и перспективы будущих доходов компании.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro проливают дополнительный свет на финансовое положение Darling Ingredients. Рыночная капитализация компании составляет 5,87 млрд долларов, с коэффициентом P/E 17,6 на основе последних двенадцати месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Эта оценка происходит на фоне сложного периода для компании, о чем свидетельствует снижение выручки на 13,44% за тот же период.
Советы InvestingPro подчеркивают, что аналитики ожидают снижения продаж в текущем году, что соответствует осторожному прогнозу Citi. Кроме того, ожидается снижение чистой прибыли в этом году, что может объяснить потенциальный пересмотр прогноза по EBITDA в сторону понижения, упомянутый в статье.
На позитивной ноте, Darling Ingredients сохраняет сильную позицию ликвидности, с ликвидными активами, превышающими краткосрочные обязательства. Эта финансовая стабильность может обеспечить буфер, пока компания преодолевает ожидаемые трудности с доходами.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов по Darling Ingredients, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и перспектив компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.