В понедельник KeyBanc повысил целевую цену акций CareTrust REIT (NYSE:CTRE) до 34,00 долларов с предыдущих 27,00 долларов, сохранив рейтинг "выше рынка" для этих бумаг. Корректировка последовала за недавним объявлением CareTrust о приобретении небольшого портфеля из четырех учреждений квалифицированного сестринского ухода (SNF) за 75 миллионов долларов. Эта сделка увеличила общий объем инвестиций компании с начала года до более чем 900 миллионов долларов, установив новый рекорд по годовому объему инвестиций.
Компания также обновила и немного расширила свой инвестиционный портфель с 230 миллионов до 240 миллионов долларов. Это обновление не включает потенциал более крупных портфельных инвестиций. CareTrust активно управляет своими финансами, используя значительный остаток денежных средств на 30 июня 2024 года и выгодную стоимость собственного капитала. Компания выпустила дополнительные акции в рамках программы предложения на рынке (ATM), что помогло пополнить баланс для поддержки будущих инвестиций.
Во время осенней конференции NIC 2024 года обсуждения с руководством CareTrust подтвердили позитивный прогноз относительно способности компании продолжать размещение капитала с привлекательными спредами по отношению к первоначальной доходности инвестиций. По оценкам, коэффициент левериджа компании оставался стабильным на уровне 0,4x со второго квартала 2024 года, сохраняя достаточный долговой потенциал для адаптации в случае изменения предпочтительного источника капитала.
В свете этих событий KeyBanc повысил оценки нормализованных средств от операций (FFO) для CareTrust на 2024 и 2025 годы. Новая целевая цена в 34 доллара отражает инвестиционную активность с начала года, солидный инвестиционный портфель и повышенные предположения о будущих приобретениях. Рейтинг "выше рынка" был подтвержден в ответ на эти позитивные финансовые маневры и прогнозы.
В других недавних новостях, CareTrust REIT запустила значительное соглашение о распределении акций на сумму до 750 миллионов долларов в сотрудничестве с консорциумом финансовых учреждений. Соглашение является частью предложения "на рынке", позволяющего CareTrust REIT выпускать и продавать акции своего обыкновенного капитала через этих агентов. Это новое соглашение о распределении акций последовало за прекращением предыдущей программы, при этом средства от продаж по новой программе будут использоваться для общих корпоративных целей.
Недавние финансовые показатели CareTrust REIT демонстрируют заметное увеличение размещения капитала, превышающее первоначальные ожидания. Это привело к положительному пересмотру оценок RBC Capital Markets, которая повысила целевую цену для CareTrust REIT до 31,00 доллара, сохранив рейтинг "лучше рынка". Baird также пересмотрел свой прогноз по CareTrust REIT, повысив целевую цену до 28,00 долларов при сохранении рейтинга "лучше рынка".
Результаты компании за второй квартал характеризовались рекордными инвестициями на сумму около 765 миллионов долларов со средней доходностью 9,5%. Это привело к увеличению рыночной капитализации компании на 84%, достигнув стоимости предприятия в 4 миллиарда долларов впервые.
В ответ на эти события CareTrust REIT повысила свой прогноз на весь год, прогнозируя нормализованные средства от операций на акцию в диапазоне от 1,46 до 1,48 доллара, а средства, доступные для распределения на акцию, в диапазоне от 1,50 до 1,52 доллара. Эти недавние события подчеркивают сильные показатели компании и позитивные перспективы.
Аналитика InvestingPro
Недавнее приобретение CareTrust REIT и расширенный инвестиционный портфель, отмеченные в анализе KeyBanc, отражаются в сильных финансовых показателях компании. Согласно данным InvestingPro, рост выручки CareTrust за последние двенадцать месяцев составил впечатляющие 21,2%, с заметным квартальным ростом в 33,63% по состоянию на второй квартал 2024 года. Это согласуется с рекордным годовым объемом инвестиций компании, упомянутым в статье.
Советы InvestingPro указывают на то, что CareTrust REIT повышала дивиденды в течение 8 лет подряд, что свидетельствует о стабильной доходности для акционеров. Это, в сочетании с текущей дивидендной доходностью в 3,82%, может быть привлекательным для инвесторов, ориентированных на доход. Более того, акции компании показали сильные результаты, с общей доходностью 53,62% за последний год и 26,51% за последние шесть месяцев, что потенциально отражает уверенность рынка в стратегии роста CareTrust.
Коэффициент P/E компании, равный 51,8, и соотношение цены к балансовой стоимости 2,41 предполагают, что акции торгуются с премией, что может быть оправдано перспективами роста и стабильным повышением дивидендов. Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 16 дополнительных советов по CareTrust REIT, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.