В понедельник Ladenburg Thalmann скорректировала целевую цену акций Northwestern Corp. (NASDAQ:NWE) до 55,50 долларов, повысив ее с предыдущего уровня в 53,50 долларов. Фирма сохранила нейтральный рейтинг по акциям. Пересмотр последовал за телефонной конференцией по итогам квартала, где обсуждалась прибыль на акцию (EPS) за третий квартал. Прогноз составил 0,63 доллара, что на 0,09 доллара ниже консенсус-прогноза в 0,72 доллара.
Аналитик Ladenburg Thalmann пересчитал прогнозы EPS Northwestern Corp. на 2024 год после конференции, ссылаясь на ряд выгод и расходов в годовом исчислении, повлиявших на результаты квартала. Ожидается, что компания получит положительное влияние от новых тарифов в Монтане и Южной Дакоте, а также увеличит маржу от передачи электроэнергии.
Однако ожидается, что эти выгоды будут частично компенсированы более высокими расходами на эксплуатацию и техническое обслуживание (O&M), амортизацию (D&A) и процентными расходами.
Несмотря на эти факторы, Northwestern Corp. не получила промежуточных тарифов в Монтане, что привело к снижению ожидаемой выгоды на 2024 год. В результате аналитик снизил прогноз EPS на 2024 год на 0,05 доллара до 3,48 доллара, что немного ниже консенсус-прогноза в 3,51 доллара. Теперь ожидается, что промежуточные тарифы в основном повлияют на финансовые показатели компании в 2025 году.
Кроме того, электростанция Yellowstone, которая продолжает поставлять энергию в сеть, проходит окончательные испытания. Компания ожидает полного ввода станции в эксплуатацию в ближайшие недели. Несмотря на снижение прогноза EPS на 2024 год, Ladenburg Thalmann решила сохранить свои прогнозы EPS на 2025-2027 годы.
В других недавних новостях, Northwestern Energy сообщила о стабильном росте в своем отчете о прибылях за квартал, закончившийся 30.06.2024, с разводненной EPS в 0,52 доллара и не по GAAP разводненной EPS в 0,53 доллара. Компания также подтвердила свой прогноз по разводненной EPS на 2024 год в диапазоне от 3,42 до 3,62 долларов. Были достигнуты значительные успехи в бизнес-операциях, включая стратегические приобретения, такие как Energy West Montana и значительная доля в Colstrip Units 3 и 4.
BofA Securities начала освещение Northwestern Corp с рейтингом "Покупать", отметив потенциальные возможности роста. Прогнозируемая фирмой прибыль на акцию на 2024, 2025 и 2026 финансовые годы составила 3,62, 3,71 и 3,91 доллара соответственно, по сравнению с консенсус-прогнозами в 3,50, 3,68 и 3,87 доллара на те же периоды.
Northwestern Energy также объявила о предстоящей отставке члена совета директоров Энтони Кларка, который присоединится к Национальной ассоциации регулирующих органов коммунальных предприятий в качестве исполнительного директора-избранника.
Компания объявила о дивидендах в размере 0,65 доллара на акцию и обязалась обеспечить дивидендную доходность в 5% и рост EPS на 4-6%. Northwestern Energy инвестировала более 1 миллиарда долларов в инфраструктуру Монтаны с планами инвестировать дополнительно 1 миллиард долларов к концу 2024 года.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу, предоставленному Ladenburg Thalmann, данные InvestingPro предлагают дополнительную информацию о финансовом положении и рыночных показателях Northwestern Corp. (NASDAQ:NWE). Рыночная капитализация компании составляет 3,42 миллиарда долларов, а коэффициент P/E равен 16,25, что указывает на умеренную оценку относительно прибыли.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Northwestern Corp. поддерживает выплату дивидендов на протяжении 20 лет подряд и увеличивает дивиденды 19 лет подряд. Эта стабильная история выплаты дивидендов может быть привлекательной для инвесторов, ориентированных на доход, особенно учитывая текущую дивидендную доходность в 4,66%. Приверженность компании к выплате дивидендов соответствует ее стабильной бизнес-модели коммунального предприятия, которая часто отдает приоритет стабильной доходности для акционеров.
Еще один релевантный совет InvestingPro отмечает, что акции торгуются вблизи своего 52-недельного максимума, с сильной доходностью в 15,19% за последние три месяца. Эта недавняя динамика может отражать уверенность инвесторов в способности компании преодолеть проблемы, упомянутые в телефонной конференции, такие как задержка промежуточных тарифов в Монтане и увеличение расходов.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейший контекст финансового здоровья и рыночной позиции Northwestern Corp.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.