В понедельник компания Jefferies обновила свой прогноз по Equifax Inc . (NYSE:EFX), повысив целевую цену до 340 долларов с предыдущих 315 долларов, сохранив при этом рейтинг "Покупать" для акций компании.
Фирма скорректировала свои оценки на третий квартал для Equifax, а также для TransUnion и Fair Isaac Corporation, превысив как прогнозы, так и консенсус, объясняя это устойчивыми показателями в секторе ипотечного кредитования.
Аналитик Jefferies оставил без изменений оценки для Experian из-за ее более скромной подверженности влиянию этого сектора. Ожидается, что Equifax и TransUnion объявят о повышении прогнозов на весь год. Несмотря на ожидание превышения показателей в четвертом квартале для Fair Isaac Corporation, аналитик выражает осторожную позицию из-за высоких ожиданий инвесторов, связанных с ценообразованием в сфере скоринга для бизнеса на 2025 финансовый год.
Jefferies также представила свои оценки на 2026 и 2027 годы, что свидетельствует о перспективном подходе в анализе этих кредитных агентств. Корректировки отражают позитивный взгляд на показатели компаний, особенно в контексте текущей экономической ситуации, где ипотечная активность играет значительную роль.
Согласно другим недавним новостям, результаты Equifax за второй квартал показали рост выручки на 9% в годовом исчислении, достигнув 1,43 млрд долларов, а скорректированная прибыль на акцию составила 1,82 доллара, превысив ожидания рынка. UBS начала освещение Equifax с рейтингом "Покупать", прогнозируя, что компания сгенерирует более 1 млрд долларов выручки в период с 2024 по 2026 год и около 700 млн долларов EBITDA. Более того, UBS предполагает, что Equifax может достичь маржи EBITDA более 40%, чему поспособствует ожидаемое в 2025 году повышение скорректированной маржи EBITDA примерно на 300 базисных пунктов за счет нормализации ипотечного рынка.
Инвестиционная фирма Needham подтвердила свою уверенность в Equifax, повысив целевую цену для компании до 350 долларов и сохранив рейтинг "Покупать". Прогноз фирмы основан на таких факторах, как более высокое качество доходов Equifax, дисциплинированный подход к распределению капитала и слияниям, а также более сильный баланс.
Equifax также объявила о планах возобновить программу обратного выкупа акций, которая была приостановлена с 2017 года, с планом выкупа на сумму 520 млн долларов. Этот выкуп представляет собой примерно 1,3% рыночной капитализации компании.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели Equifax соответствуют оптимистичному прогнозу Jefferies. Согласно данным InvestingPro, Equifax продемонстрировала сильные финансовые показатели: рост выручки на 7,98% за последние двенадцать месяцев и впечатляющий рост EBITDA на 13,06% за тот же период. Эти цифры подтверждают позитивную позицию аналитика относительно перспектив компании.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Equifax выплачивает дивиденды на протяжении 54 лет подряд, демонстрируя финансовую стабильность и приверженность доходности для акционеров. Эта последовательность может быть особенно привлекательной для инвесторов в текущей экономической ситуации.
Кроме того, высокая доходность компании за последний год, с общей доходностью по цене за один год в 56,61%, отражает уверенность рынка в показателях и потенциале Equifax. Это соответствует решению Jefferies повысить целевую цену.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по Equifax, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.