В понедельник KeyBanc Capital Markets пересмотрела свою позицию по акциям Celanese Corporation (NYSE:CE), глобальной компании по производству химических и специальных материалов, изменив рейтинг с "Выше рынка" на "Нейтральный".
Изменение отражает ожидания фирмы относительно турбулентности во второй половине 2024 года и более осторожный взгляд на 2025 год. KeyBanc снизила прогнозы по прибыли Celanese на вторую половину 2024 года и весь 2025 год на 8% и 5% ниже консенсуса соответственно.
Понижение рейтинга связано с несколькими ключевыми факторами, влияющими на перспективы компании. Во-первых, ожидается замедление на автомобильном рынке, который составляет примерно половину сегмента инженерных материалов Celanese.
Кроме того, ожидается значительное снижение цен на нейлон после роста в первой половине года. Во-вторых, продолжающийся рост мощностей в Китае по производству ацетилов, вероятно, будет оказывать давление на маржу, удерживая ее ниже среднециклических уровней. Это происходит несмотря на недавние стимулирующие меры в Китае, которые могут поддержать спрос.
Анализ KeyBanc показывает, что, хотя фирма сохраняет уверенность в способности Celanese достичь прибыли на акцию (EPS) в диапазоне от 16 до 18 долларов в ближайшие два-три года, текущая ситуация со спросом может предложить более благоприятные возможности для инвестиций в краткосрочной перспективе.
Комментарии аналитика подчеркивают ожидание рыночных проблем для Celanese в будущем и предлагают осторожный подход к акциям в ближайшее время.
Корректировка рейтинга и прогнозов прибыли KeyBanc служит сигналом для рынка относительно прогнозов фирмы по финансовым показателям Celanese. Это отражение меняющихся рыночных условий и конкретных отраслевых проблем, с которыми, как ожидается, столкнется Celanese в предстоящие периоды.
Аналитика InvestingPro
В то время как KeyBanc Capital Markets заняла более осторожную позицию в отношении Celanese Corporation (NYSE:CE), недавние данные от InvestingPro предлагают более нюансированный взгляд на финансовое положение компании. Несмотря на ожидаемые проблемы в автомобильном секторе и потенциальное давление на маржу, Celanese сохраняет некоторые заметные сильные стороны.
Согласно данным InvestingPro, коэффициент P/E Celanese составляет скромные 7,71, что предполагает возможную недооценку акций относительно прибыли компании. Это дополнительно подтверждается советом InvestingPro, указывающим, что компания торгуется с низким коэффициентом P/E относительно ее краткосрочного роста прибыли. Кроме того, Celanese может похвастаться сильной историей дивидендов, повышая их в течение 14 лет подряд и поддерживая выплаты на протяжении 20 лет, как отмечается в советах InvestingPro.
Финансовое здоровье компании выглядит устойчивым, с рыночной капитализацией в 14,93 млрд долларов и выручкой в 10,55 млрд долларов за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Более того, Celanese продемонстрировала прибыльность с операционной прибылью в 1,14 млрд долларов и EBITDA в 1,87 млрд долларов за тот же период.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные сведения, с 8 дополнительными советами, доступными для Celanese. Эти советы могут предоставить ценный контекст к понижению рейтинга KeyBanc и помочь инвесторам принимать более информированные решения в свете ожидаемых рыночных проблем.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.