Аналитики Craig-Hallum повысили рейтинг BlackSky Technology Inc. (NYSE:BKSY) с "Держать" до "Покупать", сохранив целевую цену на уровне 10 долларов.
Повышение рейтинга основано на недавнем привлечении компанией капитала в размере 46 миллионов долларов, что, как ожидается, поможет BlackSky достичь безубыточности по свободному денежному потоку (FCF) примерно к 2026 году. Фирма отмечает, что дополнительные средства предоставляют BlackSky большую гибкость, даже если они решат сократить капитальные затраты.
По мнению аналитика, акции BlackSky представляют собой очень привлекательное соотношение риска и доходности, торгуясь примерно в 1,4 раза выше выручки и в семь раз выше прогнозируемого фирмой показателя EBITDA на 2025 год. Такая оценка происходит несмотря на неравномерные прогнозы и исполнение компании, что, по мнению аналитика, уже учтено в текущей цене акций.
Фирма признает, что у BlackSky были проблемы с непоследовательными прогнозами и исполнением, но предполагает, что эти проблемы отражены в оценке акций. С недавним вливанием капитала BlackSky рассматривается как имеющая более прочную финансовую основу для поддержки своих операций и стратегии роста.
Craig-Hallum указывает на несколько потенциальных катализаторов для акций BlackSky, особенно упоминая мега-сделки в разработке, которые могут положительно повлиять на акции. Прогноз фирмы относительно BlackSky оптимистичен, с ожиданием, что у компании будет достаточно денежных средств для поддержания себя до достижения положительного FCF.
В других недавних новостях, BlackSky Technology Inc. наблюдала значительные события в контрактах и выручке. Компания получила пятилетний контракт от Национального агентства геопространственной разведки, потенциально оцениваемый в 290 миллионов долларов, на спутниковые снимки и AI-аналитику.
Кроме того, BlackSky обеспечила расширение контракта стоимостью примерно 6 миллионов долларов с международным клиентом в сфере обороны, доведя общее годовое обязательство до почти 18 миллионов долларов. Что касается финансовых показателей, BlackSky сообщила о росте выручки на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года во втором квартале 2024 года, достигнув 24,9 миллиона долларов.
Фирма также получила многолетний контракт от NASA, потенциально стоимостью до 476 миллионов долларов, и исследовательский контракт ВМС США на интеграцию передовых оптических терминалов межспутниковой связи в свои спутники для получения изображений Gen-3. В анализе рынка H.C. Wainwright повысил целевую цену для акций BlackSky, сохранив рейтинг "Покупать", что также поддержало Lake Street Capital Markets.
Наконец, BlackSky объявила о публичном предложении своих акций класса A по цене 4,00 доллара за акцию и одобрила обратный сплит акций класса A в соотношении 1 к 8.
Выводы InvestingPro
Недавние данные и советы InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к повышению рейтинга BlackSky Technology Inc. (NYSE:BKSY) от Craig-Hallum. Хотя прогноз аналитика оптимистичен, метрики InvestingPro раскрывают более нюансированную картину финансового здоровья компании.
Впечатляющая валовая маржа BlackSky в 69,14% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года соответствует позитивному взгляду аналитика. Эта устойчивая маржа может поддержать путь компании к прибыльности. Однако совет InvestingPro предупреждает, что BlackSky "быстро сжигает наличные", что подчеркивает важность недавнего привлечения капитала в размере 46 миллионов долларов, упомянутого в отчете аналитика.
Рост выручки компании на 43,02% за тот же период заслуживает внимания и потенциально поддерживает оптимистичную позицию аналитика. Тем не менее, другой совет InvestingPro указывает, что у BlackSky "могут возникнуть трудности с выплатой процентов по долгам", что может вызвать беспокойство у инвесторов, несмотря на недавнее вливание капитала.
Для читателей, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по BlackSky, обеспечивая более глубокое понимание финансового положения компании и рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.