Jefferies сделала оптимистичный шаг в отношении Vestis Corp (NYSE: VSTS), повысив целевую цену акций компании до 18,00 долларов с предыдущего уровня в 14,00 долларов.
Фирма сохранила рейтинг "Покупать" для акций, сигнализируя о уверенности в перспективах компании. Корректировка целевой цены отражает ожидания Jefferies относительно потенциального полного поглощения компании.
Ожидается, что не только стратегические покупатели, но и фирмы частного капитала могут быть заинтересованы в подаче заявки на покупку компании. Этот потенциальный выкуп является ключевым фактором в пересмотренной целевой цене.
Помимо сценария выкупа, Jefferies видит улучшение фундаментальных показателей Vestis Corp в течение следующих 12 месяцев. Ожидается, что компания восстановится после предыдущих потерь клиентов и получит выгоду от корпоративной реорганизации.
В целом, новая целевая цена Jefferies для Vestis Corp отражает как потенциал для поглощения, так и ожидаемое улучшение фундаментальных показателей бизнеса компании. Учитывая, что текущая оценка акций считается привлекательной, фирма советует, что акции готовы к положительной доходности.
В других недавних новостях, Vestis Corporation была вовлечена в несколько значительных событий. Компания объявила, что Тимоти Донован, исполнительный вице-президент, главный юрисконсульт и генеральный советник, продлит свое пребывание в должности после ранее запланированной даты выхода на пенсию.
Vestis также согласилась продать свою 39% долю в Aramark Uniform Services Japan Corporation компании Mitsui & Co., Ltd. за примерно 37 миллионов долларов, что направлено на снижение ее долга.
Одновременно Vestis ведет переговоры о возможном поглощении с Elis SA. На фоне этих переговоров аналитики из Stifel и Baird сохранили свои рейтинги "держать" и "нейтральный" для Vestis соответственно.
В отчете о доходах за третий финансовый квартал 2024 года Vestis сообщила о снижении выручки на 1,6% в годовом исчислении и снижении скорректированной маржи EBITDA на 260 базисных пунктов до 12,4%. Скорректированная EBITDA за квартал составила 87 миллионов долларов, что соответствует предыдущему кварталу, но на 20 миллионов долларов меньше по сравнению с прошлым годом.
Несмотря на эти цифры, Vestis наблюдает рост благодаря новым бизнес-победам и улучшенным показателям удержания клиентов. Совет директоров компании одобрил квартальные денежные дивиденды в размере 0,035 доллара на акцию. Vestis ожидает последовательного снижения EBITDA в четвертом квартале из-за неповторяющихся единовременных выгод из третьего квартала, но стремится к коэффициенту левериджа между 1,5 и 2,5 раза.
Выводы InvestingPro
Недавние показатели и финансовые метрики Vestis Corp (NYSE:VSTS) соответствуют оптимистичному прогнозу Jefferies. Согласно данным InvestingPro, компания показала сильную доходность в 27,89% за последние три месяца, что поддерживает позитивный взгляд аналитика. Это соответствует совету InvestingPro, подчеркивающему "Сильную доходность за последние три месяца" компании.
Коэффициент P/E компании, равный 14,32, предполагает относительно привлекательную оценку, что подтверждает наблюдение Jefferies о том, что акции Vestis Corp торгуются с дисконтом по сравнению с аналогами в отрасли. Кроме того, совет InvestingPro указывает, что у компании "Ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства", что может быть привлекательным для потенциальных покупателей и поддерживает финансовую стабильность фирмы.
В то время как Jefferies ожидает улучшения фундаментальных показателей Vestis Corp, стоит отметить, что рост выручки компании был умеренным и составил 1,61% за последние двенадцать месяцев. Однако, с EBITDA в 334,24 миллиона долларов и валовой маржой прибыли в 29,77%, компания демонстрирует прочную финансовую основу, которая может привлечь стратегических покупателей или фирмы частного капитала.
Для инвесторов, ищущих более всесторонний анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и выводы. В настоящее время доступны еще 5 советов InvestingPro для Vestis Corp, предоставляющих более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.