Mizuho подтвердила свою позитивную оценку Coterra Energy (NYSE: CTRA), сохранив рейтинг "Превосходит рынок" и целевую цену в 36,00 долларов.
Фирма отметила, что, хотя ожидается, что показатели Coterra по прибыли до вычета процентов, налогов, износа, амортизации и затрат на разведку (EBITDAX) и денежному потоку на акцию (CFPS) за третий квартал будут примерно на 11% и 14% соответственно ниже текущих консенсус-прогнозов, акции компании по-прежнему сохраняют ценность.
Отставание от прогнозов объясняется переоценкой объемов добычи нефти и недостаточным учетом слабости цен на газ как в регионе Аппалачи, так и в Пермском бассейне.
Coterra сталкивается с трудностями из-за снижения цен на газ, что привело к сокращению добычи газа примерно на 275 миллионов кубических футов в день (mmcf/d) и задержкам в завершении работ. Несмотря на эти операционные проблемы, Mizuho подчеркнула, что разработка месторождения Windham Row в округе Калберсон продвигается, хотя пока еще рано говорить о значительных операционных обновлениях, поскольку по многим скважинам отсутствуют существенные данные о добыче. Кроме того, цены Waha оставались низкими в третьем квартале 2024 года, но ожидается их улучшение после запуска проекта Matterhorn в ноябре.
Фирма предполагает, что предстоящая телефонная конференция по итогам квартала, вероятно, будет сосредоточена на консолидации в отрасли, планировании капитала на 2025 год и стратегиях возврата денежных средств.
В других недавних новостях Coterra Energy добилась значительных успехов. Финансовые показатели компании за второй квартал 2024 года были высокими, превысив прогнозы по добыче во всех сегментах, с чистой прибылью в 220 миллионов долларов и свободным денежным потоком в 246 миллионов долларов. JPMorgan повысил целевую цену акций Coterra Energy до 28 долларов, а Mizuho Securities пересмотрела свою цель до 36 долларов, при этом обе фирмы сохранили положительные рейтинги.
Кроме того, Roth/MKM повысила рейтинг акций Coterra Energy до "Покупать", ссылаясь на значительную подверженность компании влиянию цен на природный газ и устойчивое финансовое положение. В операционном плане компания планирует пробурить 57 скважин в рамках проекта Windham Row в бассейне Делавэр, что, как ожидается, приведет к дальнейшему повышению эффективности использования капитала.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу Mizuho по Coterra Energy (NYSE:CTRA), недавние данные InvestingPro предоставляют инвесторам дополнительный контекст. Несмотря на ожидаемое отставание от прогнозов по прибыли, финансовое здоровье Coterra выглядит стабильным. Коэффициент P/E компании, равный 14,15, указывает на разумную оценку, особенно с учетом проблем на газовом рынке.
Один из советов InvestingPro подчеркивает, что Coterra выплачивает дивиденды на протяжении 35 лет подряд, что может привлечь инвесторов, ориентированных на доход. Эта стабильность особенно примечательна, учитывая циклический характер энергетического сектора. Кроме того, текущая дивидендная доходность компании составляет 3,4%, что предлагает потенциально привлекательный поток доходов.
Другой релевантный совет InvestingPro указывает на то, что Coterra работает с умеренным уровнем долга. Эта финансовая осмотрительность может обеспечить компании гибкость для преодоления текущих рыночных проблем и потенциального использования возможностей роста или отраслевой консолидации, как упоминается в отчете Mizuho.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 6 дополнительных советов по Coterra Energy, обеспечивая более глубокое понимание финансового положения компании и ее рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.