В четверг Jefferies подтвердила рейтинг "Покупать" и целевую цену $53,00 для Ingevity Corp (NYSE:NGVT). Перспективы компании остаются позитивными, несмотря на неожиданную отставку CEO Джона Фортсона. Jefferies полагает, что хотя текущая ситуация со спросом сдержанная, будущие перспективы компании выглядят многообещающими.
Аналитик Jefferies подчеркнул, что уход CEO Ingevity - это заметное событие, но оно не влияет на долгосрочный взгляд инвестиционной компании на Ingevity. Ожидается, что сектор промышленных специальностей достигнет своего минимума во второй половине года. Однако завершение соглашения о поставках в сочетании с реструктуризацией и оптимизацией операционной деятельности компании, как ожидается, будет способствовать восстановлению сегмента Performance Chemicals начиная со следующего года.
Прогнозируется также рост подразделения Performance Materials Ingevity в ближайшие годы. Прогноз основан на предположении, что спрос на гибридные автомобили будет расти, что, в свою очередь, повысит потребность в продуктах из активированного угля, которые являются ключевым компонентом таких автомобилей. Ожидается, что этот спрос будет продолжать расти до 2026 года.
Подтверждение Jefferies рейтинга "Покупать" и установленной целевой цены отражает уверенность в стратегических инициативах Ingevity и ее потенциале для преодоления текущих сложных рыночных условий. Фирма считает, что целенаправленные действия компании заложат основу для роста в ближайшие годы.
В других недавних новостях Ingevity Corporation произошли значительные изменения. Компания недавно объявила о смене руководства: Джон Фортсон ушел с постов президента, CEO и члена совета директоров. Луис Фернандес-Морено, ветеран отрасли, был назначен временным президентом и CEO.
Ingevity также сообщила о смешанных финансовых результатах, с чистым убытком в 283,7 млн долларов, в основном из-за расходов на реструктуризацию, убытков от перепродажи CTO и неденежного обесценения гудвилла. Несмотря на убыток, компания активно реализует стратегию репозиционирования своего сегмента Performance Chemicals и пересмотрела прогноз продаж на весь год до уровня между 1,4 млрд и 1,5 млрд долларов.
Что касается аналитиков, BMO Capital Markets пересмотрела целевую цену для Ingevity, снизив ее до $42 с предыдущих $45, сохранив при этом рейтинг "Соответствует рынку". Это отражает осторожный взгляд на потенциальную прибыль сегмента Performance Chemicals к 2025 году и степень восстановления свободного денежного потока.
В целях сокращения расходов Ingevity планирует перенести операции по нефтепереработке в Норт-Чарлстон и закрыть площадку в Кроссетте. Несмотря на эти изменения, подразделение Performance Materials компании показало высокую маржинальность, а Advanced Polymer Technologies продемонстрировало рост объемов. Наконец, Ingevity ожидает, что сегмент Performance Chemicals вернется к прибыльности в 2025 году.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к оптимистичному прогнозу Jefferies относительно Ingevity Corp (NYSE:NGVT). Несмотря на текущие проблемы компании, включая отсутствие прибыльности за последние двенадцать месяцев, советы InvestingPro предполагают, что чистая прибыль в этом году вырастет, что соответствует прогнозу Jefferies о восстановлении сегмента Performance Chemicals.
Рыночная капитализация компании составляет 1,22 млрд долларов, а соотношение цены к балансовой стоимости - 4,78, что указывает на то, что акции торгуются с премией к их балансовой стоимости. Этот высокий мультипликатор может отражать ожидания инвесторов относительно будущего роста, особенно в подразделении Performance Materials, которое, как ожидается, выиграет от увеличения спроса на гибридные автомобили.
Однако инвесторам следует отметить, что движения цены акций Ingevity были довольно волатильными, как подчеркивается в одном из советов InvestingPro. Эта волатильность очевидна в недавних показателях цены компании, с падением на 20,67% с начала года и на 13,17% за последний год.
Для тех, кто ищет более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 6 дополнительных советов, которые могут предоставить ценную информацию о финансовом здоровье и будущих перспективах Ingevity.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.