В четверг Oppenheimer сохранил свою позитивную позицию по акциям Workday (NASDAQ:WDAY), лидера в области облачных корпоративных приложений для финансов и управления персоналом, подтвердив рейтинг "выше рынка" и целевую цену в 300,00 долларов. Это подтверждение следует за серией интервью с клиентами и проверок партнеров на ежегодной конференции Workday Rising, которую Oppenheimer использует для оценки результатов деятельности компании и ее позиции на рынке в преддверии четвертого финансового квартала.
Согласно недавнему опросу Oppenheimer, опасения о возможном краткосрочном снижении выручки Workday считаются преувеличенными. Однако в опросе отмечается более осторожный подход со стороны покупателей IT-решений. Несмотря на это, Oppenheimer отмечает успехи Workday в области генеративного искусственного интеллекта и считает, что потенциал компании в этой сфере не полностью оценен рынком.
Аналитическая фирма предполагает, что Workday может выиграть от повышения платы за использование платформы, воспользовавшись значительной ценовой эластичностью среди существующей клиентской базы. Такой шаг мог бы снять опасения по поводу роста и привести к переоценке акций компании инвесторами.
Финансовые перспективы Workday описываются как многообещающие: Oppenheimer прогнозирует значительное ускорение роста денежного потока на 2025 и 2026 годы. Ожидаемый темп роста составляет более 25% в годовом исчислении, что считается привлекательным по сравнению с прогнозируемыми мультипликаторами свободного денежного потока (FCF) компании: 23 раза на 2025 год и 18 раз на 2026 год. В целом, анализ Oppenheimer поддерживает продолжение сильных результатов Workday на рынке.
Среди других недавних новостей, Workday Inc . (NASDAQ:WDAY) объявила, что сопрезидент Даг Робинсон уйдет на пенсию в 2025 году после 14 лет работы. Он продолжит работать в качестве советника компании до 30 апреля 2025 года, обеспечивая плавную передачу своих обязанностей.
Goldman Sachs повысил целевую цену для Workday с 300 до 305 долларов, сохранив рейтинг "покупать". Фирма выразила уверенность в способности Workday достичь своих финансовых целей и определила потенциальные факторы роста, такие как расширение на международных рынках и повышение производительности за счет искусственного интеллекта.
Workday сообщила о 17% росте выручки от подписки, которая составила 1,903 млрд долларов, и скорректировала прогноз роста выручки до 15%. Были установлены амбициозные финансовые цели на 2027 финансовый год, включая маржу операционного денежного потока в 34% и маржу свободного денежного потока в 30%.
Workday Ventures, подразделение стратегического капитала компании, инвестировало в 10 новых компаний в сфере искусственного интеллекта, направленных на повышение производительности и улучшение процесса принятия решений на рабочем месте. Workday также запустила 12 новых отраслевых акселераторов, направленных на улучшение операций в сфере HR и финансов в различных секторах.
Приверженность компании инновациям в области искусственного интеллекта очевидна благодаря приобретению Evisort, платформы управления контрактами на базе ИИ, и запуску четырех новых ИИ-агентов: Recruiter, Expenses, Succession и Workday Optimize.
Workday также представила Workday Wellness, инструмент на базе ИИ, разработанный для оптимизации программ благополучия сотрудников. Ожидается, что этот инструмент будет доступен для ранних пользователей в 2025 году. Ронда Дж. Моррис, вице-президент и главный директор по персоналу Chevron Corporation, была назначена в совет директоров Workday с начала 2025 года. Это одни из последних событий в Workday.
Аналитика InvestingPro
Финансовые показатели и рыночная позиция Workday хорошо согласуются с оптимистичным прогнозом Oppenheimer. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация Workday составляет 62,58 млрд долларов, а выручка за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2025 года впечатляет - 7,86 млрд долларов. Рост выручки компании составляет 17,07% за тот же период, что подтверждает прогноз Oppenheimer о сильном росте денежного потока в ближайшие годы.
Советы InvestingPro подчеркивают финансовую силу и рыночную позицию Workday. У компании "больше денежных средств, чем долга на балансе", и "ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства", что обеспечивает прочную основу для будущего роста и инвестиций в такие области, как генеративный ИИ, упомянутый в статье.
Более того, "впечатляющая валовая прибыль" Workday в 75,77% подчеркивает ее операционную эффективность и ценовую власть, что согласуется с предположением Oppenheimer о том, что компания может выиграть от повышения платы за платформу. Эта высокая маржа также поддерживает потенциал сильного роста денежного потока в будущем.
Стоит отметить, что хотя Workday "торгуется с высоким мультипликатором прибыли" с коэффициентом P/E 40,65, это может быть оправдано ее сильной рыночной позицией и перспективами роста. Компания признана "видным игроком в индустрии программного обеспечения", что подтверждает позитивную позицию Oppenheimer относительно рыночной позиции Workday.
Для инвесторов, ищущих более полную аналитику, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Workday, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее рыночного потенциала.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.