TD Cowen подтвердила свой рейтинг "Покупать" для Evolent Health (NYSE: EVH) с неизменной целевой ценой в 63,00 доллара.
Фирма отметила потенциальные проблемы для Evolent Health, связанные с рейтингами эффективности ключевого клиента. В частности, опасения вызывает возможность потери Humana Inc. 4-звездочных рейтингов примерно для половины своих участников Medicare Advantage (MA) в 2025 году.
Аналитик TD Cowen указал, что хотя Humana оспаривает результаты рейтингов, "наихудший сценарий" может привести к сокращению членства Humana в MA на 15%.
Такой исход может привести к негативному влиянию в размере 14 миллионов долларов на прогноз скорректированной EBITDA Evolent Health на 2025 год, который в настоящее время составляет 330 миллионов долларов.
Несмотря на возможные неудачи в 2025 году, TD Cowen видит потенциальные смягчающие факторы, которые могут сбалансировать влияние. Фирма предполагает, что давление на Humana может привести к расширению ее Performance Suite, что может принести пользу Evolent Health. Кроме того, могут быть положительные побочные эффекты для других клиентов Evolent Health.
Рейтинг акций и целевая цена Evolent Health остаются неизменными по мнению TD Cowen, что указывает на сохранение уверенности фирмы в общих показателях компании и ее будущих перспективах. Рейтинг "Покупать" предполагает, что TD Cowen считает, что акции Evolent Health превзойдут рынок или вселенную покрытия аналитика в течение следующих 12-18 месяцев.
В других недавних новостях Evolent Health была в центре внимания инвесторов из-за нескольких значительных событий. Barclays подтвердил рейтинг "Выше рынка" для Evolent Health, в то время как Truist Securities сохранил рейтинг "Покупать".
Evolent Health повысила прогноз годовой выручки до 2,56-2,6 миллиарда долларов, что отражает сильные финансовые показатели. Компания также объявила о стратегическом приобретении Machinify Technology, которое, как ожидается, повысит операционную эффективность и расширит предложение продуктов.
Руководство Evolent Health остается уверенным, несмотря на потенциальные проблемы с членством для Humana, предполагая, что потребность Humana в управлении затратами может стимулировать спрос на услуги Evolent. Аналитики Barclays считают, что ценностное предложение компании может быть усилено, поскольку плательщики ищут меры по экономии средств с повышенной срочностью.
Сообщается, что Evolent Health изучает возможность потенциальной продажи после непрошеного интереса к приобретению, причем Truist Securities предполагает, что частная инвестиционная фирма потенциально может предложить около 35 долларов за акцию. Аналитики из Truist Securities и Barclays также допустили возможность совместного партнерства между стратегическим покупателем и частной инвестиционной фирмой.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу TD Cowen, недавние данные InvestingPro проливают дополнительный свет на финансовое положение и рыночные показатели Evolent Health. Несмотря на потенциальные проблемы, отмеченные в статье, советы InvestingPro указывают на то, что чистая прибыль Evolent Health, как ожидается, вырастет в этом году, и аналитики прогнозируют, что компания будет прибыльной. Этот позитивный прогноз согласуется с сохраненным рейтингом "Покупать" от TD Cowen.
Однако стоит отметить, что акции Evolent Health недавно испытали значительную волатильность. Данные InvestingPro показывают общую доходность цены за 1 неделю -8,15% и за 1 месяц -14,31%, отражая реакцию рынка на потенциальные препятствия, такие как проблема с рейтингами Humana. В долгосрочной перспективе компания продемонстрировала силу с общей доходностью цены за 3 месяца 34,65%.
С финансовой точки зрения, рост выручки Evolent Health остается устойчивым, увеличившись на 44,25% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, достигнув 2,35 миллиарда долларов. Эти сильные показатели верхней строки могут обеспечить буфер против потенциальных проблем, связанных с конкретными клиентами.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные сведения с 10 дополнительными советами, доступными для Evolent Health, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.