В четверг Wolfe Research сохранила рейтинг "Превосходит рынок" для акций TotalEnergies SE (NYSE:TTE) с неизменной целевой ценой 81,00 долларов. Акции TotalEnergies были одними из лучших в европейском и мировом нефтяном секторе за последние пять лет, благодаря стратегическому фокусу на разработке нефти и газа для увеличения денежного потока. Этот подход, в сочетании с решением не сокращать дивиденды в 2020 году, рассматривается как ключевой фактор сильных рыночных показателей компании.
Руководство TotalEnergies недавно подтвердило свою стратегию на 2024 год, которая включает обязательство возвращать акционерам не менее 40% операционного денежного потока через выкуп акций и дивиденды. На 2025 год компания ожидает темп выкупа акций в размере 2 млрд долларов в квартал и стремится к 5% росту дивидендов на акцию. При ожидаемом росте свободного денежного потока на 5-10 млрд долларов при цене на нефть Brent 60-80 долларов, TotalEnergies, по прогнозам, сможет поддерживать рост дивидендов, что соответствует оценке дисконтированного денежного потока (DCF) Wolfe Research.
Обновление стратегии компании также предполагает возможность конвертации американских депозитарных расписок (ADR) в обычные акции для упрощения инвестиций для американских акционеров. Аналитик считает, что способность TotalEnergies к росту дивидендов может превзойти ее предыдущий пятилетний план, еще больше укрепляя ее финансовое положение. Обновленный прогноз также указывает на возможность снижения точки безубыточности дивидендов ниже 40 долларов, поддерживая постоянный значительный рост дивидендов на акцию, что, как ожидается, приведет к признанию рыночной стоимости.
В других недавних новостях, TotalEnergies сообщила о высоких доходах за второй квартал с скорректированной чистой прибылью в 4,7 млрд долларов и значительным денежным потоком в 7,8 млрд долларов. Компания также подтвердила свое обязательство по коэффициенту выплат из денежного потока от операций более 40% и планирует продолжить программу выкупа акций на 8 млрд долларов в 2024 году. Ожидается, что это приведет к распределению более 45% ее денежного потока в 2024 году.
TotalEnergies и APA Corp обязались инвестировать 10 млрд долларов в Block 58 в Суринаме, что ознаменует начало морской добычи для страны. RBC Capital сохранил рейтинг "Соответствует сектору" и целевую цену 80,00 евро для TotalEnergies, в то время как TD Cowen сохранил рейтинг "Держать". HSBC также обновил прогноз по TotalEnergies, повысив целевую цену до 70,40 евро с 69,20 евро, сохранив рейтинг "Покупать" из-за высокой доходности распределения компании и четкой видимости перспектив роста.
В сотрудничестве с Shell и Equinor, TotalEnergies завершила совместный проект по хранению углекислого газа в Норвегии, первые поставки ожидаются в 2025 году. Это значительное развитие технологии улавливания и хранения углерода является частью проекта Longship. Это одни из последних событий для TotalEnergies.
Выводы InvestingPro
Финансовые показатели и рыночная позиция TotalEnergies SE хорошо согласуются с позитивным прогнозом, представленным в статье. Согласно данным InvestingPro, коэффициент P/E компании составляет 7,48, что указывает на относительно низкую оценку по сравнению с ее доходами. Это дополнительно подтверждается советом InvestingPro, подчеркивающим, что TotalEnergies "торгуется с низким коэффициентом P/E относительно краткосрочного роста прибыли".
Приверженность компании к возврату средств акционерам, упомянутая в статье, отражается в ее дивидендной доходности 3,84% и темпе роста дивидендов 8,79% за последние двенадцать месяцев. Совет InvestingPro отмечает, что TotalEnergies "поддерживает выплату дивидендов на протяжении 48 лет подряд", подчеркивая ее долгосрочную приверженность возврату стоимости акционерам.
Финансовая сила TotalEnergies очевидна из ее выручки в 210,24 млрд долларов и EBITDA в 41,9 млрд долларов за последние двенадцать месяцев. Прибыльность компании также подчеркивается советом InvestingPro, утверждающим, что она была "прибыльной за последние двенадцать месяцев".
Для инвесторов, ищущих более комплексные выводы, InvestingPro предлагает дополнительные советы и анализ по TotalEnergies. В настоящее время доступно еще 10 советов InvestingPro для этой акции, предоставляющих более глубокое понимание ее рыночной позиции и потенциала.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.