В среду Truist Securities скорректировала целевую цену акций Tesla (NASDAQ:TSLA), повысив ее до $236 с предыдущих $215. Фирма сохранила рейтинг "Держать" для акций производителя электромобилей. Это изменение последовало за объявлением Tesla о количестве поставок в третьем квартале, которое, как сообщается, примерно соответствовало ожиданиям рынка.
Tesla сообщила, что поставила около 463 000 автомобилей в течение третьего квартала 2024 года, что соответствует прогнозам Уолл-стрит, но немного не дотягивает до прогнозов Truist Securities и, предположительно, ниже того, на что надеялись инвесторы. Несмотря на то, что показатели поставок оказались немного ниже ожидаемых, корректировка целевой цены была обусловлена сочетанием нескольких факторов.
Аналитики фирмы отметили, что оценки прибыли на акцию (EPS) были изменены лишь незначительно из-за баланса между умеренно более высокими средними ценами продаж и выгодами от валютных курсов, что смягчило влияние более низких, чем ожидалось, показателей поставок. Новая целевая цена в $236 получена на основе анализа дисконтированных денежных потоков (DCF), который теперь учитывает немного сниженные процентные ставки.
Обновленная оценка отражает последние финансовые и операционные данные Tesla, включая недавние показатели компании и рыночные условия. Решение Truist Securities сохранить рейтинг "Держать" указывает на то, что, признавая стабильные показатели поставок Tesla, фирма советует инвесторам сохранять текущие позиции без увеличения своих вложений.
Инвесторы и наблюдатели рынка, вероятно, продолжат следить за динамикой акций Tesla, а также за способностью компании соответствовать ожиданиям по поставкам и ориентироваться в динамичном автомобильном рынке. Новая целевая цена теперь установлена как ориентир для потенциальной будущей динамики акций Tesla.
В других недавних новостях, показатели поставок Tesla за третий квартал показали незначительное увеличение на 0,2% по сравнению с консенсус-прогнозом, достигнув в общей сложности 462,9 тыс. единиц. Однако эти цифры оказались ниже некоторых ожиданий, которые были ближе к 470 тыс. Bernstein SocGen Group сохранила рейтинг "Ниже рынка" для акций компании, выразив скептицизм относительно перспектив роста Tesla, особенно в отношении объема продаж на текущий год. TD Cowen, сохраняя рейтинг "Держать", пересмотрела свои оценки для Tesla, заняв осторожную позицию в отношении объема и средней цены продажи.
Сегмент энергохранения Tesla развернул 6,9 ГВтч, что соответствовало рыночным прогнозам, но отметило снижение по сравнению с 9,4 ГВтч в предыдущем квартале. Несмотря на это, Evercore прогнозирует прибыль на акцию Tesla в диапазоне от 57 до 59 центов.
Tesla также готовится к мероприятию Robotaxi, которое, как ожидается, предоставит информацию о достижениях в технологии автономного вождения. Barclays сохранила рейтинг "Равновесный" для акций Tesla, объясняя недостаточные поставки более слабыми показателями в линейках Model S, Model X (ранее Twitter, заблокирован на территории РФ) и Cybertruck.
Между тем, Tesla недавно добилась отклонения иска акционеров, обвинявших компанию в мошенничестве в связи с заявлениями о технологии автономного вождения, и увеличила свою долю рынка в Швеции до 8,5% в 2024 году по сравнению с 7,8% в предыдущем году. Это последние события в развитии Tesla.
Аналитика InvestingPro
Финансовые показатели и рыночные результаты Tesla предоставляют дополнительный контекст к недавней корректировке целевой цены от Truist Securities. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация Tesla составляет впечатляющие 794,03 млрд $, отражая ее доминирующее положение на рынке электромобилей. Коэффициент P/E компании, равный 63,97, указывает на то, что инвесторы готовы платить премию за потенциал роста Tesla, что соответствует "Совету InvestingPro" о том, что Tesla торгуется с высоким мультипликатором прибыли.
Несмотря на высокую оценку, финансовое здоровье Tesla выглядит устойчивым. Совет InvestingPro подчеркивает, что компания имеет больше денежных средств, чем долга на своем балансе, что свидетельствует о финансовой стабильности. Это особенно важно, учитывая капиталоемкий характер автомобильной промышленности и продолжающиеся усилия Tesla по расширению.
Однако инвесторам следует отметить, что рост выручки Tesla замедлился, увеличившись лишь на 1,37% за последние двенадцать месяцев. Это может объяснить, почему Truist Securities сохранила рейтинг "Держать", поскольку компания сталкивается с трудностями в поддержании высоких темпов роста.
Для тех, кто ищет более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 19 дополнительных советов по Tesla, предоставляя инвесторам более глубокое понимание финансового положения компании и рыночных перспектив.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.