🥇 Первое правило инвестирования? Не упускайте возможности сэкономить! Скидка до 55% на InvestingPro до ЧЕРНОЙ ПЯТНИЦЫКупить со скидкой

Аналитик ожидает роста EBITDA Delek Logistics Partners в 4 квартале после приобретения H2O Midstream

РедакторАхмед Абдульазиз Абдулкадир
Опубликовано 02.10.2024, 18:27
DKL
-

В среду Citi подтвердила рейтинг "Покупать" для Delek Logistics Partners, LP (NYSE:DKL) с неизменной целевой ценой 45,00 долларов. Прогнозы фирмы на третий квартал 2024 года предполагают EBITDA в размере 102 миллионов долларов, ожидая, что результаты останутся примерно на уровне предыдущего квартала. Ожидается, что недавние приобретения обеспечат положительную динамику, уравновешенную затратами, связанными с перезаключением контрактов и транзакционными сборами.

Ожидается, что четвертый квартал 2024 года покажет значительное улучшение, поскольку Delek Logistics впервые полностью учтет приобретение H2O Midstream. Аналитики с нетерпением ждут обновлений по нескольким направлениям в предстоящем квартале. Ключевые области интереса включают прогресс стратегических инициатив, объявленных в предыдущем квартале, особенно интеграцию H2O Midstream.

Кроме того, Delek Logistics недавно раскрыла информацию о новом выделении площадей в регионе Мидленд, что может принести дополнительные детали о минимальных объемных обязательствах (MVC) и будущих ожиданиях.

Распределение за этот квартал также находится под пристальным вниманием, при этом возможность увеличения рассматривается как базовый сценарий. Однако фирма признает, что стабильное распределение может быть рассмотрено, если Совет директоров посчитает, что рынок акций не полностью оценивает рост распределения, особенно учитывая текущую доходность около 10%.

В других недавних новостях, Delek Logistics Partners сообщила о рекордных доходах за второй квартал с скорректированной EBITDA в размере 102,4 миллиона долларов. Компания объявила о нескольких стратегических сделках, включая продление контракта с DK, инвестиции в новый завод по переработке газа и приобретение H2O Midstream. Эти шаги направлены на укрепление рыночных позиций Delek Logistics в бассейне Пермиан.

Citi повысила рейтинг Delek Logistics с "Нейтрального" до "Покупать", ссылаясь на улучшенные перспективы и высокий потенциал доходности. Повышение рейтинга последовало за стратегическими обновлениями, которые, по мнению Citi, не были полностью оценены рынком. Фирма также повысила целевую цену до 45 долларов с предыдущих 44 долларов.

Совет директоров одобрил увеличение квартального распределения до 1,09 доллара на единицу, что отражает сильные показатели Delek Logistics. Леверидж компании улучшился, с коэффициентом 3,81 на конец квартала, по сравнению с 4,84 на конец 2022 года. В перспективе ожидается, что большая часть EBITDA Delek Logistics будет поступать от несвязанных сторон к первой половине 2025 года, что сделает ее в основном независимой компанией в сфере midstream.

Выводы InvestingPro

Delek Logistics Partners, LP (NYSE:DKL) продолжает демонстрировать сильные финансовые показатели, что соответствует оптимистичному прогнозу Citi. Согласно данным InvestingPro, компания может похвастаться высокой дивидендной доходностью в 9,95%, что подтверждает наблюдение Citi о текущей доходности около 10%. Эта высокая доходность дополнительно подкрепляется советом InvestingPro, указывающим, что DKL "выплачивает значительные дивиденды акционерам".

Финансовое здоровье компании очевидно из ее коэффициента P/E, равного 14,9, что предполагает разумную оценку относительно прибыли. Этот показатель особенно актуален, учитывая ожидания Citi по стабильной EBITDA в предстоящем квартале и значительным улучшениям в 4 квартале 2024 года.

Еще один совет InvestingPro подчеркивает, что DKL "повышает дивиденды 11 лет подряд", что соответствует обсуждению в статье потенциального увеличения распределений. Эта история последовательного роста дивидендов может обеспечить инвесторам уверенность в способности компании поддерживать или потенциально увеличивать распределения, как упоминается в статье.

Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 6 дополнительных советов, которые могут предоставить дальнейшее понимание финансового положения и рыночных показателей Delek Logistics Partners.

Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)