В среду BofA Securities скорректировала свой прогноз по Interactive Brokers Group (NASDAQ:IBKR), снизив целевую цену до 178 долларов с предыдущих 180 долларов, сохранив при этом рейтинг "Покупать". Пересмотр отражает нюансированный взгляд на перспективы брокера, учитывая как положительную рыночную активность, так и некоторые сдержанные ожидания по чистому процентному доходу (NIR).
Обновленная целевая цена сопровождается пересмотренными оценками прибыли на акцию (EPS) на ближайшие годы. Теперь фирма ожидает EPS в размере 1,81 доллара за третий квартал 2024 года, а прогнозы на 2025 и 2026 годы скорректированы до 7,55 и 8,90 долларов соответственно. Эти цифры представляют собой небольшие изменения по сравнению с прежними оценками в 1,80 доллара за третий квартал 2024 года и 7,63 и 8,99 доллара на последующие годы.
Аналитик отметил всплеск активности розничных клиентов как движущий фактор пересмотра, указав на бычью рыночную среду, которая способствовала рекордным объемам торговли опционами и фьючерсами в июле и августе. Этот рост клиентской активности согласуется с устойчивым ростом числа счетов, которое увеличилось на 34% по сравнению с прошлым годом.
Несмотря на положительную динамику в клиентской активности и росте счетов, снижение целевой цены отражает более консервативный прогноз по чистому процентному доходу из-за более низкого прогноза по ставкам на долгосрочную перспективу. Целевая цена в 178 долларов по-прежнему основана на оценке в 20 раз прогнозируемой прибыли фирмы на 2026 год, что свидетельствует о сохранении уверенности в показателях брокера, несмотря на небольшую корректировку.
В других недавних новостях Interactive Brokers Group демонстрирует значительный рост финансовых показателей. Отчет о прибылях и убытках компании за второй квартал 2024 года показал рекордные чистые доходы и прибыль до налогообложения, обусловленные существенным увеличением объемов торгов. Комиссионные достигли 406 млн долларов, а чистый процентный доход установил новый квартальный рекорд в 792 млн долларов. Компания также добавила 178 000 новых счетов за квартал, что подчеркивает ее устойчивый рост числа клиентов.
Кроме того, Interactive Brokers выпустила 333 000 акций своих обыкновенных акций в рамках стратегических практик финансового управления. Средства, привлеченные от этого размещения, могут быть использованы для различных корпоративных целей, включая пополнение оборотного капитала и инвестиции в технологии.
Citi подтвердила рейтинг "Покупать" для Interactive Brokers, подчеркнув способность компании ориентироваться в различных рыночных условиях, сохраняя при этом прибыльность и рост. Одобрение фирмы последовало за недавней встречей с председателем Томасом Петерффи, укрепив ее уверенность в долгосрочных перспективах брокера по росту счетов и операционной маржи.
Более того, Interactive Brokers сообщила о значительном росте клиентского капитала и счетов в своих ежемесячных показателях эффективности за август 2024 года. Клиентский капитал на конец периода составил 515,3 млрд долларов, что на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среднедневное количество сделок, приносящих доход (DARTs), составило 2,712 млн, что представляет собой существенный рост на 40% по сравнению с прошлым годом.
Аналитика InvestingPro
Сильная рыночная позиция Interactive Brokers Group (NASDAQ:IBKR) дополнительно подтверждается недавними данными InvestingPro. Компания демонстрирует устойчивый рост выручки на 22,02% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, что согласуется с наблюдениями аналитиков об увеличении активности розничных клиентов и рекордных объемах торгов. Этот рост отражается в впечатляющей общей доходности акций IBKR с начала года в 67,6%, значительно превосходя более широкий рынок.
Советы InvestingPro подчеркивают, что IBKR торгуется вблизи своего 52-недельного максимума, с ценой на уровне 98,78% от 52-недельного пика. Это поддерживает сохранение рейтинга "Покупать" от BofA Securities, несмотря на небольшое снижение целевой цены. Кроме того, IBKR выплачивает дивиденды на протяжении 15 лет подряд, демонстрируя финансовую стабильность и приверженность доходности акционеров.
Коэффициент P/E компании, равный 21,82, и коэффициент PEG, равный 0,76, предполагают, что она может быть недооценена относительно перспектив роста, потенциально предлагая привлекательную точку входа для инвесторов. Эти показатели в сочетании с сильными рыночными показателями IBKR и прогнозами аналитиков создают убедительную картину будущего компании.
Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе финансов и потенциала Interactive Brokers, InvestingPro предлагает 6 дополнительных советов, которые могут предоставить ценную информацию для принятия инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.