Goldman Sachs возобновил покрытие Occidental Petroleum (NYSE: NYSE:OXY) с нейтральным рейтингом и установил целевую цену в 55,00 долларов.
Анализ фирмы последовал за завершением приобретения Occidental Petroleum компании CrownRock, которое было значительной сделкой с оплатой денежными средствами и акциями на сумму около 12 миллиардов долларов. Этот стратегический шаг заметно увеличил присутствие Occidental в бассейне Пермиан.
Приобретение Occidental рассматривается положительно, так как компания известна своей сильной операционной историей в регионе.
Ожидается, что сделка усилит масштаб Occidental в бассейне Пермиан, области, известной своими богатыми нефтяными ресурсами. Однако транзакция также повлияла на финансовый леверидж компании, повысив соотношение чистого долга к EBITDA до 1,7x с предыдущих 1,2x.
Увеличение левериджа сместило фокус Occidental с возврата капитала акционерам на снижение долга. Это изменение в финансовой стратегии является прямым результатом влияния приобретения на баланс компании. По мнению Goldman Sachs, это смещение является ключевым фактором в сохранении нейтральной позиции по акциям на данный момент.
Фирма также обновила оценки для других компаний в секторе, включая Apache Corporation, Murphy Oil Corporation, Marathon Oil Corporation и Hess Corporation, чтобы отразить недавние изменения цен на сырьевые товары. Эти обновления являются частью более широкого анализа финансового здоровья и производительности энергетического сектора.
В других недавних новостях, Occidental Petroleum Corporation сообщила о сильных результатах в своем отчете о прибылях за второй квартал 2024 года с самым высоким квартальным производством за четыре года, генерируя 1,3 миллиарда долларов свободного денежного потока.
Компания добилась значительных успехов в своих усилиях по снижению долга, сократив основной долг на 3 миллиарда долларов в третьем квартале 2024 года, достигнув почти 85% своей цели по снижению долга на 4,5 миллиарда долларов. Эти события являются частью более широкого плана Occidental по продаже активов, который в этом году собрал около 1,7 миллиарда долларов в закрытых или объявленных продажах.
В связанном событии, CrownRock Holdings, L.P. намеревается продать 29 560 619 акций обыкновенных акций Occidental через гарантированное вторичное публичное размещение, управляемое J.P. Morgan, Morgan Stanley и RBC Capital Markets. Тем временем Western Midstream Partners, LP, инициировала вторичное публичное размещение 19 миллионов обыкновенных паев под управлением Barclays.
Кроме того, Луизиана готовится к урагану Франсин, что побуждает производителей нефти и газа, включая Exxon Mobil, Shell, Chevron и Enbridge, прекратить операции в Мексиканском заливе.
Это событие представляет значительную проблему для экспортных заводов сжиженного природного газа (СПГ) в регионе, включая Cameron LNG компании Sempra, Calcasieu Pass LNG компании Venture Global LNG и Driftwood LNG компании Tellurian, которые все находятся на прогнозируемом пути Франсин.
Инсайты InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к анализу Goldman Sachs компании Occidental Petroleum (OXY). Рыночная капитализация компании составляет 49,8 миллиарда долларов, с коэффициентом P/E 12,19, что указывает на относительно умеренную оценку по сравнению с прибылью. Это соответствует нейтральному рейтингу Goldman, предполагая, что акции могут быть справедливо оценены на текущих уровнях.
Советы InvestingPro подчеркивают, что OXY поддерживает выплаты дивидендов в течение 51 года подряд, демонстрируя приверженность возврату средств акционерам, несмотря на недавнее смещение в сторону снижения долга, отмеченное Goldman Sachs. Акции также торгуются близко к 52-недельному минимуму, что может представлять возможность для инвесторов, которые согласны с положительным взглядом на приобретение CrownRock.
Стоит отметить, что хотя 9 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения на предстоящий период, InvestingPro все еще прогнозирует, что компания будет прибыльной в этом году. Этот смешанный прогноз отражает сложность текущей позиции OXY после значительного приобретения.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов по Occidental Petroleum, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.