Cantor Fitzgerald сохраняет позитивный прогноз по Micron Technology (NASDAQ: MU), подтверждая рейтинг "выше рынка" и целевую цену 150,00 долларов за акцию.
Оценка фирмы последовала за недавним звонком с инвесторами Micron, посвященным состоянию рынка DRAM/HBM и продуктовому предложению Micron.
Аналитик подчеркнул, что, несмотря на подробное обсуждение, их позитивный тезис по Micron остается неизменным, и акции по-прежнему рассматриваются как лучший выбор.
Ноябрьский прогноз компании вызвал интерес, при этом значительное превышение показателей объясняется силой сектора центров обработки данных, включая как облачный, так и корпоративный сегменты. Micron наблюдает устойчивый рост на рынке серверов, обусловленный потребностями в искусственном интеллекте и традиционных серверах, причем рост, связанный с ИИ, особенно силен.
Прогнозы по ПК и смартфонам были установлены консервативно, с ожиданием восстановления начиная с мая и далее.
Переход Micron к решениям с более высокой добавленной стоимостью также был подчеркнут как ключевой элемент стратегии компании. Аналитик отметил, что, хотя High Bandwidth Memory (HBM) привлекает внимание, более широкий переход к высокомаржинальным продуктам не полностью оценен инвесторами. Этот сдвиг включает разработку высокоемких серверных DRAM DIMM, LPDDR5 и корпоративных SSD, которые, как ожидается, принесут значительные доходы в 2025 финансовом году и будут способствовать более высокому уровню прибыльности благодаря структурно более высокой валовой марже.
Компания планирует выступить на мероприятии, посвященном ИИ, 2 октября в 10:00 по тихоокеанскому времени, что, как ожидается, станет следующим катализатором для акций. Во время этого мероприятия могут быть представлены дополнительные сведения о стратегиях Micron и позиционировании на рынке.
В заключение, анализ Cantor Fitzgerald предполагает, что консервативный прогноз Micron, особенно на ноябрьский квартал, является стратегическим и хорошо позиционирует компанию для будущего роста. Ожидается, что фокус фирмы на высокоценных, высокомаржинальных продуктах повысит прибыльность Micron и поддержит показатели акций в предстоящие финансовые годы.
В других недавних новостях Micron Technology оказалась в центре внимания благодаря устойчивому росту прибыли и выручки. Результаты четвертого финансового квартала компании превзошли ожидания, в основном из-за сильного спроса в секторе центров обработки данных, включая традиционные приложения и приложения ИИ. Улучшение выхода годной продукции высокоскоростной памяти (HBM) Micron было отмечено как положительное развитие, способствующее улучшению валовой маржи в четвертом квартале. Компания подтвердила свою цель получить несколько миллиардов долларов выручки от HBM к 2025 финансовому году.
Аналитики из KeyBanc, Morningstar и Morgan Stanley отметили устойчивый спрос на микросхемы памяти Micron, особенно для приложений ИИ. KeyBanc сохранил рейтинг "выше рынка" и целевую цену 145,00 долларов для Micron, ожидая устойчивого восстановления цен как на NAND, так и на DRAM в 2024 году. Bernstein сохранил позитивный прогноз по Micron, в то время как Baird скорректировал свой прогноз, снизив целевую цену до 150 долларов, но сохранив рейтинг "лучше рынка". Citi также сохранил рейтинг "покупать" со стабильной целевой ценой 150,00 долларов.
Это недавние события, которые дают представление о текущих финансовых показателях Micron и перспективах рынка. Прогресс компании в области HBM и устойчивый спрос на ее микросхемы памяти, особенно в приложениях ИИ, были ключевыми факторами, определяющими ее недавние финансовые показатели.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели и будущие перспективы Micron Technology соответствуют нескольким ключевым метрикам и выводам от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 115,0 миллиардов долларов, что отражает ее значительное присутствие в полупроводниковой отрасли.
Данные InvestingPro показывают, что рост выручки Micron был впечатляющим: увеличение на 61,59% за последние двенадцать месяцев и существенный рост на 93,27% в последнем квартале. Это согласуется с наблюдениями Cantor Fitzgerald о сильных показателях, особенно в секторе центров обработки данных.
Два релевантных совета InvestingPro подчеркивают потенциал Micron:
1. Аналитики прогнозируют рост продаж в текущем году, что поддерживает позитивный прогноз, представленный в статье.
2. Micron повышает дивиденды в течение 3 лет подряд, что указывает на финансовую стабильность и фокус на ценности для акционеров.
Эти выводы дополняют обсуждение в статье стратегического позиционирования и перспектив роста Micron. InvestingPro предлагает 12 дополнительных советов по Micron, предоставляя инвесторам более комплексный анализ финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.