Citi подтвердила позитивный прогноз по акциям United Continental (NASDAQ: UAL), сохранив рейтинг "Покупать" и целевую цену в 90,00 долларов.
Анализ фирмы включал несколько корректировок прогноза для авиакомпании с учетом различных операционных и рыночных факторов.
Корректировки прогноза United Airlines от Citi включают прогноз более низкого роста доступных кресло-километров (ASM) и небольшое снижение выручки на доступный кресло-километр (RASM) в четвертом квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что объясняется влиянием выборов.
Кроме того, прогноз учитывает более низкие цены на топливо и предполагает увеличение RASM и затрат на доступный кресло-километр, исключая топливо, на 2025 год.
Citi обновила свой прогноз прибыли на акцию (EPS) для United Airlines на третий квартал 2024 года, повысив его с 2,98 до 3,09 долларов.
Прогнозы EPS на полный год были скорректированы с 10,15 долларов на 2024 год, 11,96 долларов на 2025 год и 13,33 долларов на 2026 год до 9,76, 11,78 и 13,04 долларов соответственно.
Несмотря на небольшое снижение прогноза EPS на 2025 год, Citi немного увеличила целевой мультипликатор с 7,5x до 7,6x EPS 2025 года.
Среди других недавних новостей, United Airlines объявила об уходе на пенсию Линды Джоджо, исполнительного вице-президента и главного директора по работе с клиентами, с 2 января 2025 года. Это развитие является частью текущих изменений в руководстве авиакомпании.
Между тем, Air Canada успешно предотвратила потенциальную забастовку, достигнув предварительного соглашения с Ассоциацией пилотов авиалиний, обеспечив продолжение регулярных полетов.
United Airlines также объявила о партнерстве со SpaceX для предоставления бесплатного Wi-Fi Starlink на своих рейсах, стремясь улучшить опыт пассажиров с помощью высокоскоростного интернет-соединения. В то же время, American Airlines скорректировала свою пропускную способность, увеличив общую емкость системы на 0,5% в феврале 2025 года, что отличается от общей тенденции отрасли к сокращению мощностей.
По данным Министерства транспорта США, американские авиакомпании, включая United и American Airlines, сохранили низкий уровень отмены рейсов в 1,6% в этом году, несмотря на рост летних путешествий.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу Citi, недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительную информацию о финансовом положении United Airlines. Коэффициент P/E компании, равный 6,37, и скорректированный коэффициент P/E, равный 5,94 за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, согласуются с подходом Citi к оценке, предполагая, что акции могут быть недооценены относительно их потенциала прибыли. Это дополнительно подтверждается советом InvestingPro, указывающим, что UAL торгуется при низком мультипликаторе прибыли.
United Airlines продемонстрировала сильные финансовые показатели: выручка достигла 55,63 млрд долларов за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, что представляет собой рост на 9,34%. Прибыльность компании очевидна из ее скорректированной операционной прибыли в размере 5,01 млрд долларов и маржи операционной прибыли в 9,01% за тот же период. Эти цифры дают контекст прогнозам прибыли Citi и поддерживают оптимистичный прогноз.
Совет InvestingPro подчеркивает, что UAL показала сильную доходность за последние три месяца, которая количественно выражается впечатляющей общей доходностью по цене в 18,06% за этот период. Эта недавняя динамика может способствовать решению Citi сохранить рейтинг "Покупать" и целевую цену в 90,00 долларов.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по United Airlines, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.