Deutsche Bank скорректировал свой прогноз по Heineken NV (HEIA: NA) (OTC: HEINY): аналитик Митч Коллетт снизил целевую цену до 95,00 евро с 99,00 евро, сохранив при этом рейтинг "Покупать" для акций компании.
Пересмотр отражает более осторожный подход к показателям компании в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, уравновешенный более стабильным прогнозом для регионов AME&EE и Америки.
Heineken планирует объявить о продажах за третий квартал 2024 года 23 октября. Deutsche Bank прогнозирует органический рост объемов Heineken на уровне 1,0% и органический рост выручки на 3,0% за квартал, при увеличении соотношения цена/микс на 2,0%.
Ожидается, что компания подтвердит свой прогноз органического роста операционной прибыли на весь 2024 год в диапазоне 4-8%, при этом собственная оценка Deutsche Bank находится на верхней границе - 7,7%, по сравнению с консенсусом Vuma в 7,0%.
Банк обновил свои оценки, учитывая несколько менее оптимистичный взгляд на текущий квартал, снизив ожидаемый органический рост объемов с 1,5% до 1,0%, а органический рост выручки - с 3,8% до 3,0%, при этом соотношение цена/микс теперь ожидается на уровне 2,0% вместо предыдущих 2,2%.
На весь 2024 год Deutsche Bank теперь прогнозирует органический рост объемов на 1,2% (ранее 1,3%) и органический рост выручки на 4,6% (ранее 4,8%), при этом органический рост операционной прибыли также скорректирован до 7,7% с 7,9%.
Прогноз банка на будущее Heineken после 2024 года также стал более сдержанным, с незначительным снижением предположений об органическом росте на последующие годы. Это, в сочетании с обновленными курсами валют, привело к снижению оценок Deutsche Bank по прибыли на акцию (EPS) Heineken на 1,7% на 2024 год, 3,9% на 2025 год и 5,0% на 2026 год.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.