В понедельник Wolfe Research повысила рейтинг акций Hess Corp . (NYSE: NYSE:HES) с "Peer Perform" до "Outperform", установив новую целевую цену в 150,00 долларов. Это изменение происходит на фоне спекуляций о потенциальном слиянии компании с Chevron, что повлияло на перспективу аналитиков относительно будущих показателей акций.
Исследовательская фирма обрисовала три возможных сценария для Hess Corp., которые подкрепляют их позитивный прогноз. Первый сценарий предполагает успешное завершение слияния с Chevron, что закроет существующий 11%-ный арбитражный разрыв между оценками Hess и Chevron. Во втором сценарии, если слияние не состоится, ожидается, что Hess Corp. вернется к торговле на основе собственных фундаментальных показателей, которые Wolfe Research оценивает примерно в 150,00 долларов за акцию.
Третий сценарий рассматривает неудачное слияние, предполагая, что Hess Corp. продемонстрировала готовность быть приобретенной, причем Chevron, вероятно, является единственной заинтересованной стороной. По мнению фирмы, недавнее снижение показателей, связанное с падением цены акций Chevron, делает все три сценария благоприятными для Hess Corp.
Повышение рейтинга отражает мнение Wolfe Research о том, что текущие рыночные условия и потенциальные результаты переговоров о слиянии создают для акций Hess Corp. привлекательное соотношение риска и доходности. Анализ фирмы показывает, что независимо от того, состоится ли сделка с Chevron или нет, оценка Hess Corp. является убедительной.
Комментарий Wolfe Research подчеркивает уверенность в том, что Hess Corp. хорошо подготовлена к позитивному изменению цены своих акций, независимо от исхода слияния. Эта перспектива предлагает инвесторам многогранное обоснование повышенного рейтинга и увеличенной целевой цены для акций Hess Corp.
Среди других недавних новостей, Chevron получила одобрение Федеральной торговой комиссии (FTC) на продолжение своего приобретения Hess Corporation за 53 миллиарда долларов. Это регуляторное одобрение является значительным шагом в стратегии расширения Chevron. Соглашение также предусматривает, что Джон Хесс, генеральный директор Hess, не войдет в совет директоров Chevron, решение, принятое для обеспечения соответствия требованиям FTC.
Помимо приобретения, Hess Corporation объявила об увеличении своих регулярных квартальных дивидендов, что свидетельствует о сильной финансовой позиции и приверженности доходам акционеров. Повышение дивидендов является ключевым событием для инвесторов, непосредственно влияющим на их инвестиционные доходы.
В отдельном развитии событий, арбитражная комиссия готовится рассмотреть нераскрытую стоимость нефтяных активов Hess Corporation в Гайане. Этот пересмотр является частью спора между Exxon Mobil и Chevron, возникшего в результате предложения Chevron о приобретении Hess. Результат этого арбитража может значительно повлиять на вовлеченные компании и более широкую отрасль.
Между тем, нефтегазовая промышленность США испытала всплеск активности в области слияний и поглощений в 2023 году, причем Chevron стала ведущим приобретателем в секторе. Эта тенденция указывает на стратегический сдвиг в сторону роста и расширения в отрасли.
Инсайты InvestingPro
В дополнение к оптимистичному прогнозу Wolfe Research относительно Hess Corp. (NYSE: HES), недавние данные от InvestingPro предоставляют инвесторам дополнительный контекст. Коэффициент P/E компании, равный 15,43, предполагает, что она торгуется по относительно скромной оценке по сравнению с ее доходами, что согласуется с мнением Wolfe Research о привлекательном профиле риска/доходности. Это дополнительно подтверждается советом InvestingPro, указывающим, что Hess торгуется с низким коэффициентом P/E относительно своего краткосрочного роста прибыли.
Финансовое здоровье Hess выглядит устойчивым, компания поддерживает выплаты дивидендов в течение 38 лет подряд, как отмечено в другом совете InvestingPro. Эта долгосрочная приверженность доходам акционеров может быть дополнительным фактором привлекательности компании, будь то как самостоятельного субъекта или как части потенциального слияния.
Рост выручки компании на 14,67% за последние двенадцать месяцев и сильный рост EBITDA на 28,15% за тот же период подчеркивают ее операционную мощь. Эти цифры подтверждают позитивную позицию Wolfe Research относительно фундаментальных показателей Hess, которые могут поддержать целевую цену в 150 долларов в сценарии, где слияние не состоится.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и инсайты, с 8 дополнительными советами, доступными для Hess Corp. на платформе.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.