В четверг RBC Capital внесла заметные изменения в свою позицию по акциям Experian Plc. (EXPN:LN) (OTC: EXPGY), повысив рейтинг с "Ниже рынка" до "На уровне сектора". Вместе с этим повышением значительно увеличилась целевая цена, которая теперь установлена на уровне 42,00 фунтов стерлингов, по сравнению с предыдущими 25,00 фунтов.
Experian, ведущий игрок в индустрии кредитных бюро, получил признание за свой диверсифицированный портфель и лидерство в нескольких областях, включая потребительские услуги и аналитику с платформой Ascend. Сильное присутствие компании в Бразилии дополнительно укрепляет ее позиции на рынке с общим объемом в 150 миллиардов долларов.
Повышение рейтинга отражает оптимизм в отношении стратегических инициатив роста Experian в различных секторах, таких как страхование, верификация, здравоохранение, таргетинг и автомобильная отрасль. Ожидается, что эти инициативы в сочетании с благоприятными условиями в ипотечном секторе и стабильными тенденциями кредитования будут способствовать росту выручки на высоком однозначном уровне.
RBC Capital также отметила технологическую трансформацию Experian в сторону облачных решений, что, как ожидается, приведет к снижению капитальных затрат (Capex) и ежегодному расширению маржи на 30-50 базисных пунктов.
Эта переоценка акций Experian со стороны RBC Capital происходит в момент, когда фирма берет на себя освещение компании, предоставляя инвесторам новые взгляды на перспективы ее будущей деятельности. Повышенная целевая цена и улучшенный рейтинг отражают уверенность фирмы в способности Experian расти и расширять свою маржу в ближайшие годы.
В других недавних новостях, Experian Plc стала объектом нескольких повышений рейтингов от аналитиков. Bernstein SocGen Group пересмотрела целевую цену акций Experian до 41,00 фунтов стерлингов с 33,00 фунтов, сохранив рейтинг "На уровне рынка".
Это корректировка отражает надежный механизм роста Experian и стабильную производительность в различных экономических циклах. Несмотря на это, фирма выразила озабоченность по поводу потенциального влияния более высоких процентных ставок и снижения спроса на кредиты на доходы Experian.
Помимо Bernstein SocGen, Morgan Stanley и CFRA также повысили целевые цены акций для Experian, отражая позитивный долгосрочный прогноз. Обе фирмы основывали свои повышения на результатах Experian за 2024 финансовый год и устойчивости компании в навигации кредитного цикла.
Morgan Stanley выделила стратегические инициативы, такие как аналитическая платформа Ascend и операции в Бразилии, в то время как CFRA подчеркнула органический рост выручки Experian на 6% и улучшение базового показателя маржи EBIT.
Недавние события указывают на многообещающий период для Experian, с ожидаемым органическим ростом выручки между 6% и 8% и улучшением маржи на 30-50 базисных пунктов на 2025 финансовый год. Эти прогнозы подтверждаются анализом CFRA, который также прогнозирует рост выручки на 6%-7% на 2025 и 2026 финансовые годы.
Выводы InvestingPro
В свете недавнего повышения рейтинга Experian Plc. от RBC Capital стоит рассмотреть дополнительные сведения, предоставленные InvestingPro. Experian продемонстрировала приверженность доходности акционеров, повышая дивиденды три года подряд, и впечатляюще сохраняла выплаты дивидендов в течение 45 лет подряд. Эта история, подробно описанная на InvestingPro, демонстрирует стабильные финансовые показатели компании и стремление обеспечить ценность для своих инвесторов.
С точки зрения оценки, Experian торгуется с коэффициентом цена/прибыль (P/E) 39,41, что может показаться высоким. Однако, учитывая ближайший рост прибыли компании, коэффициент P/E считается низким, что указывает на потенциальную инвестиционную ценность. Кроме того, с коэффициентом PEG 0,71 за последние двенадцать месяцев по состоянию на 4 квартал 2024 года, акции могут быть недооценены на основе темпов роста прибыли.
Финансовые показатели компании дополнительно освещают ее статус. С рыночной капитализацией в 47,03 миллиарда долларов и устойчивым ростом выручки на 7,22% за последние двенадцать месяцев по состоянию на 4 квартал 2024 года, Experian демонстрирует положительную динамику. Валовая прибыль фирмы составляет здоровые 40,82%, что отражает эффективность операций и высокую прибыльность.
Для тех, кто ищет более всесторонний анализ, доступны дополнительные 13 советов InvestingPro, которые предоставляют более глубокое понимание финансового здоровья и рыночных показателей Experian. Эти советы, наряду с данными в реальном времени, предлагают инвесторам более нюансированный взгляд на потенциал компании и ее позиционирование на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.