В среду KeyBanc скорректировал свой финансовый прогноз для Global Payments Inc. (NYSE:GPN), ведущего мирового поставщика платежных технологий и программных решений. Аналитик фирмы снизил целевую цену акций компании до 135,00 долларов с предыдущего уровня в 145,00 долларов. Несмотря на это изменение, аналитик сохранил рейтинг "выше рынка" для акций.
Пересмотр последовал за Днем инвестора Global Payments, состоявшимся 24 сентября 2024 года, где компания раскрыла значительную инициативу по операционной трансформации. Мероприятие также предоставило подробную информацию о финансовых профилях подсегмента Merchant Solutions и представило предварительный прогноз на 2025 финансовый год, а также обновленный среднесрочный прогноз.
Предварительный прогноз на 2025 финансовый год, который считается "переходным годом", указал на рост выручки и скорректированной прибыли на акцию (EPS) ниже ожиданий Уолл-стрит. Это объясняется перераспределением ресурсов в сегменте Merchant Solutions для поддержки текущей операционной трансформации.
Несмотря на консервативный прогноз на 2025 финансовый год, KeyBanc выразил оптимизм в отношении 2026 и 2027 финансовых годов. Среднесрочный прогноз предполагает ускорение роста выручки до среднего или высокого однозначного диапазона, с возможностью дополнительного расширения маржи и роста скорректированной EPS в низких двузначных числах. Компания также представила обновленную стратегию распределения капитала.
После Дня инвестора ожидается, что рыночное внимание сместится на консервативный характер среднесрочного прогноза и способность компании реализовать свои инициативы по трансформации, особенно в стратегиях выхода на рынок.
Позитивная позиция KeyBanc в отношении Global Payments обусловлена благоприятным воздействием компании на тенденции расходов и технологически ориентированным миксом в сегменте Merchant.
Оценка также учитывает ожидаемый рост выручки в среднем однозначном диапазоне и рост скорректированной EPS в низком двузначном диапазоне. В результате ожидаемого "переходного года" фирма скорректировала свои оценки на 2025 финансовый год в сторону понижения, что привело к снижению целевой цены, которая теперь основана на 10,1-кратном показателе EBITDA за 2025 финансовый год.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.