BofA Securities скорректировала свою позицию по Leonardo DRS (NASDAQ: DRS), изменив рейтинг с "Покупать" на "Нейтральный". Это изменение происходит несмотря на то, что показатели компании превзошли ожидания во втором квартале 2024 года.
Наряду с понижением рейтинга, фирма повысила целевую цену для оборонного подрядчика с 26,00 до 30,00 долларов.
Решение о понижении рейтинга акций было обусловлено наличием более привлекательных инвестиционных возможностей в других секторах рынка, особенно тех, которые, вероятно, выиграют от увеличения глобальных расходов на оборону.
Аналитики BofA Securities подчеркнули, что, хотя существуют более привлекательные варианты, особенно связанные с военно-морским флотом, Leonardo DRS по-прежнему демонстрирует перспективы, особенно с учетом нового предприятия в Южной Каролине.
Ожидается, что новое предприятие положительно повлияет на прибыльность и эффективность компании. Оно в основном ориентировано на поддержку программы подводных лодок класса Columbia, что, как ожидается, повысит краткосрочную оценку компании. Этот операционный оптимизм отражен в пересмотренной целевой цене.
Leonardo DRS ранее демонстрировала хорошие результаты, с заметными показателями во втором квартале, превзошедшими прогнозы аналитиков. Фокус компании на оборонных технологиях позиционирует ее в секторе, который в настоящее время переживает рост расходов на фоне более активной глобальной среды оборонных расходов.
В других недавних новостях, Leonardo DRS сообщила о 20% росте органической выручки во втором квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом скорректированная EBITDA и скорректированная чистая прибыль выросли на 32% и 21% соответственно.
Эти сильные результаты привели к пересмотру в сторону повышения прогноза Leonardo DRS на весь год по выручке, скорректированной EBITDA и скорректированной разводненной прибыли на акцию.
В ответ на эти позитивные события Baird повысил целевую цену акций Leonardo DRS, сохранив рейтинг "Лучше рынка". Компания также получила несколько значительных контрактов, демонстрирующих ее продолжающееся партнерство с армией США.
Среди них производственный заказ на тепловизионные прицелы на сумму 117 миллионов долларов, контракт на 49 миллионов долларов на дополнительные системы Joint Assault Bridge и заказ на 52 миллиона долларов на усовершенствованные снайперские прицелы.
Кроме того, Leonardo DRS досрочно поставила передовые системы C5I австралийской армии, повышая ситуационную осведомленность и боевую готовность систем тяжелой бронетехники армии. Другие недавние события включают расширение предприятия Leonardo DRS в Чарльстоне, Южная Каролина, и признание компании наградой Cogswell за приверженность промышленной безопасности.
Выводы InvestingPro
Рыночная капитализация Leonardo DRS, составляющая 7,54 миллиарда долларов, отражает значительное присутствие компании в оборонном секторе. Скорректированный коэффициент цена/прибыль (P/E) 38,78 за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года предполагает оценку, которую инвесторы могут считать высокой по отношению к прибыли, что потенциально оправдывает нейтральный рейтинг BofA Securities, несмотря на повышение целевой цены. Однако рост выручки компании на 15,81% за тот же период указывает на устойчивое расширение продаж, что может поддержать потенциал будущих доходов.
Показатели акций были впечатляющими, с общей доходностью по цене с начала года 42,61% по состоянию на 2024 год, демонстрируя значительную уверенность инвесторов. Это дополнительно подтверждается ценой, которая в настоящее время составляет 95,75% от 52-недельного максимума. Хотя оценка справедливой стоимости InvestingPro в 21,28 доллара ниже текущей цены, консенсус аналитиков о справедливой стоимости в 30 долларов предполагает, что рыночные настроения остаются позитивными в отношении перспектив компании.
Советы InvestingPro подчеркивают важность учета как коэффициента PEG, который в настоящее время отрицателен и составляет -0,71, так и роста EBITDA компании на 36,12% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Эти смешанные показатели предполагают, что, хотя рост прибыли силен, отрицательный коэффициент PEG может вызвать опасения по поводу будущего расширения прибыли относительно коэффициента P/E. Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает дополнительные советы, с общим количеством 5 дополнительных выводов, доступных для помощи в принятии инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.