В понедельник RBC Capital сохранила оптимистичный взгляд на Regeneron Pharmaceuticals, подтвердив рейтинг "Превосходит рынок" и целевую цену $1 282,00. Фирма признала потенциальные проблемы, связанные с более ранним, чем ожидалось, запуском биоаналога-конкурента препарата Eylea от Regeneron, что может негативно повлиять на перспективы компании. Несмотря на это, аналитик RBC Capital выразил уверенность в перспективах роста биотехнологической фирмы, отметив, что франшиза Eylea не является центральной для их позитивного прогноза.
Аналитик отметил, что ожидания уже включали появление биоаналога афлиберцепта к началу 2026 года и предполагали стабилизацию продаж Eylea в США на уровне около $3,8 млрд в будущие годы. Уверенность фирмы основана на продолжающемся росте Dupixent (дупилумаб) на текущих рынках и потенциальном расширении показаний к применению.
Кроме того, аналитик подчеркнул многообещающий портфель разработок Regeneron, включая предстоящие запуски и возможности в различных терапевтических областях, таких как меланома, немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ), онкология, ожирение и лечение фактора XI.
Анализ RBC Capital предполагает, что эти факторы, наряду с диверсифицированным портфелем компании, как ожидается, будут стимулировать рост, опережающий конкурентов как по выручке, так и по прибыли. Фирма считает, что первоначальная реакция фондового рынка на новости об угрозе биоаналогов была преувеличенной, и рассматривает снижение как возможность для инвесторов купить акции Regeneron.
Regeneron Pharmaceuticals, котирующаяся на NASDAQ:REGN, по мнению RBC Capital, останется сильным игроком в биофармацевтической отрасли, несмотря на потенциальные изменения рынка из-за конкуренции биоаналогов. Сохраненная фирмой целевая цена отражает уверенность в способности компании преодолеть предстоящие трудности и использовать свой надежный портфель продуктов и инициативы по расширению рынка.
В других недавних новостях Regeneron Pharmaceuticals добилась значительных успехов как в своем портфеле продуктов, так и в финансовых показателях. Компания сообщила о росте общей выручки на 12% до $3,55 млрд, чему способствовали высокие продажи продукции. Глобальная выручка Dupixent выросла на 29% до $3,56 млрд, в то время как продажи Eylea HD в США заняли 45% рынка с доходом в $304 млн. BMO Capital, Truist Securities и TD Cowen сохранили положительные рейтинги акций Regeneron, несмотря на юридические проблемы, связанные с биоаналогичным продуктом.
Препарат Dupixent от Regeneron получил расширенное одобрение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для подростков с хроническим риносинуситом с назальными полипами. Аналогично, Комитет по лекарственным препаратам для человека Европейского агентства по лекарственным средствам рекомендовал одобрить Dupixent для лечения эозинофильного эзофагита у детей от одного года в Европейском Союзе.
Несмотря на возможные задержки в одобрении FDA препарата линвосельтамаб и расследование Министерства юстиции в отношении маркетинговых практик для Eylea, приверженность Regeneron развитию своего портфеля разработок рассматривается как ключевой фактор поддержания роста компании и ее позиций на рынке. Долгосрочные перспективы компании укрепляются "недооцененным портфелем разработок", который включает препараты в области онкологии, воспаления и иммунологии, а также сердечно-сосудистой терапии. Regeneron скорректировала свой финансовый прогноз на весь 2024 год, теперь ожидая валовую маржу примерно в 89%.
Выводы InvestingPro
Позитивный прогноз RBC Capital в отношении Regeneron Pharmaceuticals дополнительно подтверждается ключевыми финансовыми показателями и советами InvestingPro. С рыночной капитализацией в $117,78 млрд и коэффициентом P/E 26,99, Regeneron является заметным игроком в биотехнологической отрасли. Способность компании покрывать процентные платежи своими денежными потоками и превышение ликвидных активов над краткосрочными обязательствами указывают на прочную финансовую основу. Кроме того, Regeneron работает с умеренным уровнем долга, что является обнадеживающим признаком для инвесторов, обеспокоенных финансовой стабильностью.
Рост выручки компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года составил 6,46%, а валовая маржа прибыли - 53,27%, что демонстрирует эффективность генерирования дохода относительно выручки. Более того, учитывая прогнозы аналитиков о прибыльности в этом году и сильную доходность за последние пять лет, финансовое здоровье Regeneron выглядит устойчивым. Примечательно, что компания не выплачивает дивиденды, что может указывать на реинвестирование в возможности роста. Для инвесторов, ищущих дополнительную информацию, доступны еще 9 советов InvestingPro, которые можно изучить для более глубокого анализа финансового и рыночного положения Regeneron.
Акции Regeneron показали общую доходность по цене 38,82% за последний год, что свидетельствует о сильных рыночных показателях. Справедливая стоимость, оцененная аналитиками, составляет $1 210, в то время как оценка справедливой стоимости InvestingPro составляет $1 058,16, предлагая различные перспективы оценки акций. Как предполагает RBC Capital, разнообразный портфель Regeneron и многообещающие разработки в сочетании с этими финансовыми показателями позиционируют компанию для успешной навигации в конкурентной среде и продолжения траектории роста.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.