В воскресенье глобальная инвестиционная компания Jefferies начала освещение FLSmidth & Co A/S (FLS:DC) (OTC: FLIDY) с рейтингом "Покупать" и установила целевую цену в 400,00 датских крон. Новая целевая цена предполагает потенциал роста на 19% от текущей оценки компании.
Позитивный взгляд инвестиционной фирмы на датскую инжиниринговую компанию основан на нескольких ключевых факторах. Во-первых, недавняя продажа цементного подразделения FLSmidth превратила компанию в чистого игрока, сосредоточенного на горнодобывающем оборудовании. Ожидается, что этот стратегический шаг оптимизирует деятельность компании и потенциально приведет к повышению акционерной стоимости.
Кроме того, Jefferies ожидает улучшения прибыльности FLSmidth за счет завершения проектов Non-Core Assets (NCA) и синергии затрат после приобретения TK Mining. Приобретение, завершенное в 2022 году, расширило предложение FLSmidth по технологическим схемам добычи, что является еще одним фактором, способствующим оптимистичной позиции фирмы.
Дополнительным аргументом в пользу рейтинга "Покупать" является прогноз о достижении FLSmidth чистой денежной позиции в 2025 финансовом году. Ожидается, что эта финансовая сила предоставит компании гибкость для ускорения слияний и поглощений или инициирования программ обратного выкупа акций, что может принести пользу инвесторам.
По словам аналитика: "Мы начинаем освещение FLSmidth с рекомендацией "Покупать" и 19% потенциалом роста до нашей целевой цены в 400 датских крон. Ключевыми факторами нашей позитивной позиции являются: i) продажа цементного подразделения, ведущая к чистой специализации на горнодобывающем оборудовании, ii) улучшение маржи за счет завершения проектов NCA и синергии затрат TK Mining, iii) чистая денежная позиция в 2025 финансовом году, открывающая возможности для более быстрых слияний и поглощений / обратного выкупа акций, iv) улучшенное предложение по технологическим схемам добычи после приобретения TK Mining в 2022 году". Это заявление обобщает обоснование оптимистичного взгляда на перспективы FLSmidth.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к оптимистичному прогнозу Jefferies, InvestingPro предлагает ценную информацию о финансовом здоровье и рыночном позиционировании FLSmidth. При текущей рыночной капитализации в 2,86 млрд долларов, скорректированный коэффициент P/E компании составляет 17,11, что считается низким относительно ее краткосрочного роста прибыли. Это соответствует одному из советов InvestingPro, подчеркивающему, что компания торгуется с низким коэффициентом P/E с учетом потенциального роста прибыли.
Несмотря на недавнее снижение продаж, с ростом выручки -12,4% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, FLSmidth остается видным игроком в отрасли машиностроения. Валовая прибыль компании за тот же период была здоровой на уровне 28,79%, что указывает на эффективное управление затратами и сильную конкурентную позицию. Более того, FLSmidth работала с умеренным уровнем долга, что поддерживает финансовую стабильность компании и соответствует оценке Jefferies о потенциале повышения акционерной стоимости.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, доступны дополнительные советы InvestingPro, которые глубже исследуют финансовые показатели и рыночные перспективы FLSmidth.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.