В пятницу Piper Sandler сохранила нейтральную позицию по отношению к Darden Restaurants (NYSE:DRI) с целевой ценой 177,00 долларов. Фирма признала последние финансовые результаты Darden за первый квартал 2025 финансового года и отметила, что компания придерживается своего прогноза на весь 2025 финансовый год. Несмотря на более слабые показатели сопоставимых продаж (SSS) в квартале, руководство указало на улучшение тенденции в течение квартала во время телефонной конференции по результатам.
По данным Piper Sandler, объявление Darden о новом партнерстве с UBER для доставки под собственным брендом стало неожиданностью для инвесторов. Инициатива должна начаться позже в этом году, начиная с Olive Garden, крупнейшего бренда Darden по выручке и прибыли сегмента. Olive Garden принес примерно 45% выручки Darden в 2024 финансовом году и около половины прибыли сегмента.
Сотрудничество между Darden и UBER должно начаться во второй половине текущего календарного года. Значимость Olive Garden для общего финансового здоровья Darden предполагает, что партнерство может обеспечить непредвиденный рост скорректированной прибыли на акцию (EPS) компании, особенно в будущих финансовых периодах.
Новость о партнерстве вызвала реакцию акций Darden в пятницу, отражая реакцию рынка на потенциальное положительное влияние на скорректированную EPS компании. Комментарий Piper Sandler указывает на то, что, хотя квартальные результаты соответствовали ожиданиям инвесторов, партнерство с UBER представляет собой новое развитие с потенциальными финансовыми выгодами для Darden.
В других недавних новостях, Darden Restaurants сообщила о скромном увеличении продаж на 1%, достигнув 2,8 млрд долларов, несмотря на более слабые, чем ожидалось, доходы.
Компания также объявила о предстоящем приобретении Chuy's, которое, как ожидается, не окажет влияния на прибыль на акцию. В ответ на эти события несколько финансовых фирм скорректировали свои прогнозы для Darden. Baird и Stephens повысили свои целевые показатели до 172 и 164 долларов соответственно, сохраняя нейтральные позиции. Evercore ISI повысила рейтинг акций компании до "Превосходит рынок" и увеличила целевую цену до 205 долларов, ссылаясь на потенциал Darden для прибыльного роста продаж и введение Uber Eats в качестве варианта доставки.
BTIG также сохранила рейтинг "Покупать" и повысила целевую цену для Darden, признавая потенциал партнерства с Uber Eats и инициативы компании по продажам. Наконец, Citi повысила целевую цену для Darden, сохранив рейтинг "Покупать" и признав стратегические ответы компании на рыночные вызовы.
Аналитика InvestingPro
В свете нейтральной позиции Piper Sandler по отношению к Darden Restaurants, стоит рассмотреть дополнительные данные от InvestingPro для оценки финансового здоровья и рыночной позиции компании. Darden продемонстрировала приверженность доходности акционеров, повышая дивиденды в течение трех лет подряд, и поддерживала выплаты дивидендов в течение 30 лет подряд. Несмотря на опасения по поводу краткосрочной прибыли, о чем свидетельствует пересмотр прогнозов по прибыли девятью аналитиками на предстоящий период в сторону понижения, Darden остается прибыльной с доходностью активов 9,53% за последние двенадцать месяцев по состоянию на 4 квартал 2024 года.
Данные InvestingPro показывают, что рыночная капитализация Darden составляет 20,48 млрд долларов, а коэффициент P/E - 18,33, что считается высоким по отношению к краткосрочному росту прибыли. Коэффициент цена/балансовая стоимость компании по состоянию на 4 квартал 2024 года составляет 9,13, что предполагает премиальную оценку. Однако стабильный рост дивидендов Darden, составивший 15,7% за последние двенадцать месяцев по состоянию на 4 квартал 2024 года, наряду с дивидендной доходностью 3,52%, может привлечь инвесторов, ищущих стабильный доход.
Для инвесторов, рассматривающих акции Darden, в настоящее время они торгуются вблизи 52-недельного максимума, с процентом цены от 52-недельного максимума 97,42%. Партнерство с UBER может быть стратегическим шагом для повышения прибыли, что отражается в небольшом росте цены акций компании. Для более комплексного анализа и дополнительных советов InvestingPro, таких как позиция ликвидности Darden и долгосрочная прибыльность, читатели могут посетить специальный раздел InvestingPro для Darden Restaurants по адресу https://ru.investing.com/pro/DRI, где перечислено более девяти дополнительных советов для потенциальных инвесторов.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.