В пятницу Needham сохранила рейтинг "Покупать" для акций DoubleVerify (NYSE:DV), но снизила целевую цену с 33 до 22 долларов. Корректировка связана с пересмотром ожиданий роста сегментов Measurement и Activation компании.
Теперь фирма прогнозирует выручку DoubleVerify на 2025 финансовый год в размере 770 млн долларов, что на 15% больше по сравнению с предыдущим годом, но на 6% ниже предыдущей оценки. Прогноз скорректированной EBITDA составляет 239 млн долларов, что на 13% больше по сравнению с предыдущим годом, но на 7% ниже предыдущей оценки. Ожидается, что прибыль на акцию вырастет на 32% по сравнению с предыдущим годом до 0,50 доллара, что на 22% ниже предыдущей оценки.
Пересмотренные прогнозы для отдельных сегментов DoubleVerify указывают на изменение ожиданий роста. Ожидается, что сегмент Measurement принесет выручку в размере 270,7 млн долларов, что на 16% больше по сравнению с предыдущим годом, но на 3% ниже предыдущей оценки. Прогнозируется, что выручка сегмента Activation составит 443,6 млн долларов, что на 15% больше по сравнению с предыдущим годом, но на 9% меньше предыдущего прогноза. Выручка Supply-Side остается неизменной на уровне 55,6 млн долларов, показывая рост на 10% по сравнению с предыдущим годом.
Снижение 12-месячной целевой цены с 33 до 22 долларов отражает обновленные прогнозы по выручке и прибыли. Фирма называет корректировки темпов роста в сегментах Measurement и Activation DoubleVerify основной причиной снижения целевой цены.
Среди других недавних новостей, DoubleVerify Holdings Inc. сообщила о росте выручки во втором квартале на 17% до 156 млн долларов, валовой маржи в 83% и скорректированной EBITDA в 47 млн долларов. Этот рост был обусловлен сильными показателями в измерениях социальных сетей и Connected TV, а также растущим бизнесом платформы со стороны предложения.
Truist Securities и Canaccord Genuity пересмотрели целевые цены акций DoubleVerify: Truist Securities снизила ее с 32,00 до 26,00 долларов, а Canaccord Genuity - с 40,00 до 36,00 долларов, при этом обе фирмы сохранили рейтинг "Покупать".
Недавние разработки DoubleVerify также включают введение категории "Воспалительная политика и новости" на Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ), которая призвана защитить рекламодателей от ассоциации с противоречивым контентом. Эта новая функция поддерживается Universal Content Intelligence от DoubleVerify - AI-powered движком, обеспечивающим точную категоризацию контента на платформе.
Компания также установила новые партнерские отношения и ожидает положительного влияния на выручку начиная с начала 2025 года после закрытия конкурирующих сервисов, таких как Oracle's Moat и Grapeshot.
Стратегии роста компании были подчеркнуты во время встреч с инвесторами, включая расширение в социальных сетях, внедрение новых продуктов предварительной оптимизации ставок и масштабирование на международных рынках. Несмотря на пересмотренные целевые цены акций, аналитики как Truist Securities, так и Canaccord Genuity ожидают, что DoubleVerify продолжит превосходить своего ближайшего конкурента и общую индустрию цифровой рекламы. Это последние события для DoubleVerify.
Инсайты InvestingPro
В свете пересмотренных прогнозов Needham для DoubleVerify, текущие данные InvestingPro раскрывают дополнительные инсайты, которые могут быть полезны инвесторам. Рыночная капитализация DoubleVerify составляет примерно 2,93 млрд долларов, и компания торгуется с высоким коэффициентом P/E 47,99, что предполагает премиальную оценку относительно текущей прибыли. Несмотря на премиальную оценку, DoubleVerify может похвастаться впечатляющей валовой маржой прибыли более 82% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, что указывает на высокую прибыльность основной деятельности.
Советы InvestingPro подчеркивают, что у DoubleVerify больше денежных средств, чем долгов на балансе, что является надежным показателем финансового здоровья, и что аналитики пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период. Эти факторы, в сочетании с тем, что акции торгуются вблизи 52-недельного минимума и считаются перепроданными согласно индексу относительной силы (RSI), могут сигнализировать о потенциале для инвесторов, ищущих точку входа.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, доступны дополнительные советы InvestingPro на https://ru.investing.com/pro/DV, которые могут предоставить дальнейшие рекомендации по финансовому здоровью и рыночной позиции DoubleVerify.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.