В пятницу RBC Capital скорректировала свою позицию по акциям Rapid7 (NASDAQ:RPD), компании в сфере кибербезопасности, изменив рейтинг с "Лучше рынка" на "На уровне рынка". Вместе с понижением рейтинга фирма также пересмотрела целевую цену акций компании, снизив ее с 50,00 до 40,00 долларов.
Решение об изменении рейтинга и целевой цены акций было основано на нескольких факторах. RBC Capital указала на ожидаемую консолидацию на рынке управления уязвимостями как на потенциальную проблему для Rapid7.
Этот отраслевой сдвиг может усилить конкурентное давление на компанию. Кроме того, фирма отметила, что расширение Rapid7 в области за пределами управления уязвимостями сталкивается с жесткой конкуренцией.
Аналитик RBC Capital также выразил обеспокоенность по поводу времени, которое потребуется для того, чтобы стратегии Rapid7 по выходу на рынок и эволюции продуктов положительно повлияли на траекторию роста компании.
Несмотря на эти опасения, аналитик отметил, что потенциал снижения акций Rapid7 может быть ограничен, ссылаясь на мультипликаторы оценки, основанные на прогнозируемых на 2025 год соотношениях стоимости предприятия к продажам (EV/S) и свободному денежному потоку (FCF).
Отчет завершился прогнозом, предполагающим, что акции Rapid7 будут оставаться в определенном диапазоне в среднесрочной перспективе. Комментарии аналитика подразумевают осторожную позицию в отношении краткосрочных перспектив роста компании в свете конкурентного и развивающегося рыночного ландшафта.
В других недавних новостях, компания кибербезопасности Rapid7, Inc. сообщила о стабильном росте финансовых показателей за второй квартал 2024 года. Годовой регулярный доход (ARR) компании вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 816 миллионов долларов, в основном за счет прямого бизнеса по обнаружению и реагированию.
Несмотря на некоторые проблемы в сфере управления уязвимостями и снижение числа клиентов, не использующих платформу, Rapid7 сохраняет оптимистичный прогноз, рассматривая стратегические партнерства и инновации как ключевые факторы роста.
Компания представила платформу Command на конференции Black Hat, направленную на повышение видимости рисков и удержание клиентов. Rapid7 прогнозирует, что ARR на конец года составит от 850 до 860 миллионов долларов, что означает рост на 6-7% по сравнению с предыдущим годом. На третий квартал компания ожидает общую выручку в диапазоне от 209 до 211 миллионов долларов.
Несмотря на признание циклических и долгосрочных препятствий, бизнес Rapid7 по обнаружению и реагированию на инциденты (IDR) является крупнейшим фактором роста в этом году. Компания также планирует расширить свои услуги IDR для удовлетворения спроса клиентов. Это одни из последних событий, которые продолжают формировать траекторию компании в ландшафте кибербезопасности.
Аналитика InvestingPro
Поскольку Rapid7 (NASDAQ:RPD) сталкивается с изменением рейтинга от RBC Capital, данные InvestingPro предоставляют более широкую перспективу финансового здоровья и рыночной позиции компании. С рыночной капитализацией в 2,15 миллиарда долларов и значительной валовой прибылью в 70,71% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года, Rapid7 демонстрирует сильную способность сохранять прибыль по сравнению с выручкой. Однако отрицательный коэффициент P/E компании в -45,96 и скорректированный коэффициент P/E в -91,84 отражают ее текущую убыточность и скептицизм инвесторов относительно ее будущих доходов.
Советы InvestingPro подчеркивают, что аналитики ожидают роста чистой прибыли Rapid7 в этом году, что может сигнализировать о повороте от ее убыточного статуса за последние двенадцать месяцев. С другой стороны, тот факт, что 17 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения на предстоящий период, вносит ноту осторожности. Кроме того, акции торгуются вблизи 52-недельного минимума, что может представлять потенциальную точку входа для инвесторов, если они верят в долгосрочный потенциал компании. Для тех, кто ищет более комплексный анализ, доступны дополнительные советы InvestingPro на https://ru.investing.com/pro/RPD.
Текущий ландшафт для Rapid7 сложен, с потенциалом роста, умеряемым рыночными вызовами и пересмотренными ожиданиями по прибыли. Инвесторам, возможно, стоит учесть эти факторы, наряду с аналитикой от RBC Capital, при оценке будущих показателей компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.