В четверг Jefferies пересмотрела целевую цену для Progyny (NASDAQ:PGNY), ведущей компании по управлению льготами в области фертильности, снизив ее до $24 с предыдущей цели в $31. Несмотря на это снижение, фирма сохраняет рейтинг "покупать" для акций. Корректировка следует за наблюдаемыми тенденциями и недавними проблемами компании.
Фирма отметила, что продолжающаяся тенденция более слабого использования, наблюдаемая в июле и августе, угрожает финансовым перспективам на 2024 год. Эта тенденция в сочетании с потерей крупнейшего клиента Progyny привела к значительному снижению цены акций компании. В ответ Jefferies снизила свои оценки на 2024 финансовый год и значительно сократила прогнозы на 2025 и 2026 годы.
Однако Jefferies предполагает, что акции Progyny, в настоящее время торгующиеся с коэффициентом 7 к пересмотренным оценкам EBITDA на 2025 финансовый год, имеют потенциал для краткосрочного восстановления. Фирма описывает два возможных сценария для этого восстановления: успешный сезон продаж с добавлением более 1,4 миллиона жизней или готовность компании рассмотреть стратегические альтернативы.
Аналитик Jefferies считает, что текущая распродажа акций Progyny чрезмерна. Оценка компании по пересмотренному мультипликатору EBITDA рассматривается как возможность для инвесторов, указывая на веру в потенциал восстановления цены акций в ближайшей перспективе. Эта точка зрения сохраняется, несмотря на проблемы и корректировки финансовых ожиданий компании.
В других недавних новостях Progyny стала предметом нескольких аналитических отчетов после раскрытия информации о потере значительного клиента, на которого приходилось около 13% ее выручки за 2023 год.
JPMorgan снизил целевую цену компании, сохранив рейтинг "выше рынка". Ожидается, что уход этого клиента повлияет на финансовую модель Progyny начиная с января 2025 года, что, по прогнозам, снизит оценку выручки и EBITDA Progyny на 2025 год.
Несмотря на это, компания сообщила о рекордной выручке за второй квартал 2024 года в размере 304,1 млн долларов, что на 9% больше, чем в предыдущем году. Progyny также объявила о планах запуска новых продуктов в 2025 году.
Между тем, BTIG сохранила нейтральный рейтинг для Progyny после того, как компания раскрыла информацию об уходе значительного клиента. Аналитические фирмы BTIG и JMP Securities сохранили нейтральный рейтинг и рейтинг "соответствует рынку" для акций компании соответственно, ссылаясь на опасения по поводу роста и конкуренции. KeyBanc Capital Markets также сохранил рейтинг "вес в секторе" для Progyny, выразив озабоченность по поводу амбициозных среднесрочных финансовых целей компании.
Аналитика InvestingPro
В то время как Progyny (NASDAQ:PGNY) преодолевает текущие трудности, данные в реальном времени от InvestingPro предоставляют более глубокий взгляд на финансовое здоровье компании и ее положение на рынке. С рыночной капитализацией в 1,5 млрд долларов и коэффициентом P/E 25,53, Progyny, похоже, сохраняет сильное присутствие на рынке. Примечательно, что рост выручки компании за последние двенадцать месяцев составил 18,33%, что отражает ее способность расширяться, несмотря на встречные ветры.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Progyny торгуется с высоким коэффициентом P/E относительно краткосрочного роста прибыли, что может сигнализировать об осторожности для инвесторов, ориентированных на стоимость. Однако тот факт, что руководство агрессивно выкупает акции, может указывать на уверенность в будущих перспективах компании. Более того, Progyny имеет больше денежных средств, чем долга на своем балансе, что обеспечивает финансовую стабильность и гибкость.
Для инвесторов, ищущих дополнительные идеи и рекомендации, доступно более 10 дополнительных советов InvestingPro, которые можно найти на специализированной странице InvestingPro для Progyny. Эти советы предлагают ценные перспективы оценки компании, финансового здоровья и перспектив роста, которые могут быть crucial для принятия обоснованных инвестиционных решений на волатильном рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.